An der Heimatbörse New York notiert Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) per 25.10.2018, 08:16 Uhr bei 138,13 USD. Johnson & Johnson zählt zum Segment „Arzneimittel“.
Johnson & Johnson haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Johnson & Johnson-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 131,08 USD mit dem aktuellen Kurs (137,47 USD), ergibt sich eine Abweichung von +4,87 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (137,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,04 Prozent Abweichung). Die Johnson & Johnson-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Johnson & Johnson beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,59 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,66) für diese Aktie. Johnson & Johnson bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Johnson & Johnson-RSI ist mit einer Ausprägung von 28,22 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 55,84, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
4. Anleger: Die Diskussionen rund um Johnson & Johnson auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 4 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Johnson & Johnson sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.
5. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Johnson & Johnson-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen „Buy“, 4 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Johnson & Johnson-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 145 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,48 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (137,47 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Johnson & Johnson somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Johnson & Johnson damit 23,89 Prozent unter dem Durchschnitt (24,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotech & Pharma“ beträgt 27,46 Prozent. Johnson & Johnson liegt aktuell 26,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
7. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Johnson & Johnson zahlt die Börse 16,28 Euro. Dies sind 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Biotech & Pharma“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50,03. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Johnson & Johnson konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Johnson & Johnson auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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