Für die Aktie K&S (DE:SDFGn) aus dem Segment „Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 03.10.2018, 20:17 Uhr, ein Kurs von 18,09 EUR geführt.
Unser Analystenteam hat K&S auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist K&S mit einem Wert von 39,77 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Chemicals“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 58,02 , womit sich ein Abstand von 31 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: K&S erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemicals“-Branche sind im Durchschnitt um -1,21 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -19,01 Prozent im Branchenvergleich für K&S bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,21 Prozent im letzten Jahr. K&S lag 19,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von K&S für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält K&S für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Buy“-Einstufung. Damit ist K&S insgesamt ein „Buy“-Wert.
4. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der K&S als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 10 Hold, 6 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 7 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 21,52 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 18,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 18,1 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.
5. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun K&S anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 80,28 Punkten, was bedeutet, dass die K&S-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist K&S hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält K&S eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. K&S liegt mit einer Dividendenrendite von 1,93 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die „Chemicals“-Branche hat einen Wert von 2,67, wodurch sich eine Differenz von -0,74 Prozent zur K&S-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben K&S auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um K&S in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (3 „Sell“, 3 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Hold“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass K&S hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
8. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der K&S von 18,1 EUR ist mit -17,35 Prozent Entfernung vom GD200 (21,9 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,72 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -8,22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der K&S-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
Damit erhält die K&S-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.