Medigene AG (DE:MDG1k) weist am 04.01.2019, 10:31 Uhr einen Kurs von 8,42 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Biotechnologie“ geführt.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Medigene AG auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Medigene AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotechnologie“-Branche sind im Durchschnitt um 3,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,94 Prozent im Branchenvergleich für Medigene AG bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,57 Prozent im letzten Jahr. Medigene AG lag 47,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Medigene AG von 7,75 EUR ist mit -36,99 Prozent Entfernung vom GD200 (12,3 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 9,29 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -16,58 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Medigene AG-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
3. Sentiment und Buzz: Bei Medigene AG konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Medigene AG in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Medigene AG für diese Stufe daher ein „Sell“.
4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Medigene AG-Aktie hat einen Wert von 37,77. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,88). Auch hier ist Medigene AG weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,88), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Medigene AG.
5. Analysteneinschätzung: Für Medigene AG liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Medigene AG-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 13,93 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (7,75 EUR) könnte die Aktie damit um 79,78 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Medigene AG-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
6. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Medigene AG in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
Damit erhält die Medigene AG-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Medigene AG Aktie: