Medigene AG (DE:MDG1k), ein Unternehmen aus dem Markt „Biotechnologie“, notiert aktuell (Stand 12:32 Uhr) mit 12,54 EUR im Minus (-0.54 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Medigene AG auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Medigene AG damit 20,56 Prozent unter dem Durchschnitt (19,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotech & Pharma“ beträgt 22,72 Prozent. Medigene AG liegt aktuell 23,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Medigene AG-Aktie ein Durchschnitt von 14,17 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,6095 EUR (-11,01 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 13,21 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,55 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Medigene AG ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Medigene AG erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Medigene AG-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Medigene AG-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 17,17 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 36,14 Prozent erzielen, da sie derzeit 12,6095 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
4. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Medigene AG-Aktie: der Wert beträgt aktuell 93,83. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Medigene AG hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Medigene AG damit ein „Sell“-Rating.
5. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Medigene AG auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Medigene AG erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Medigene AG bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
6. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Medigene AG im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Medigene AG. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu zehn Signalen (10 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.
Damit erhält die Medigene AG-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.