Für die Aktie Morphosys stehen per 11.07.2018, 15:46 Uhr 108 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Morphosys zählt zum Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“.
Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Morphosys entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Morphosys mit einer Rendite von 77,11 Prozent mehr als 58 Prozent darüber. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,52 Prozent. Auch hier liegt Morphosys mit 53,6 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Morphosys-Aktie ein Durchschnitt von 83,86 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109,2 EUR (+30,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (96,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,68 Prozent), somit erhält die Morphosys-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Morphosys erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.
3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Morphosys-Aktie: der Wert beträgt aktuell 28,79. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Morphosys auf dieser Basis überverkauft (Wert: 24,1). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Buy“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Morphosys damit ein „Buy“-Rating.
4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Morphosys im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Morphosys. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (0 Sell, 6 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Buy“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
5. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Morphosys in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Morphosys haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Morphosys bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
6. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Morphosys-Aktie sind 6 Einstufungen „Buy“, 3 „Hold“ und 2 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 91 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (109,2 EUR) ausgehend um -16,67 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Sell“. Zusammengefasst erhält Morphosys von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die Morphosys-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.