An der Heimatbörse Xetra notiert Porsche (DE:PSHG_p) Automobil per 04.01.2019, 10:24 Uhr bei 51,27 EUR. Porsche Automobil zählt zum Segment „Automobilhersteller“.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Porsche Automobil entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Anleger: Porsche Automobil wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Porsche Automobil-Aktie ein „Buy“-Rating.
3. Analysteneinschätzung: Porsche Automobil erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 8 „Buy“-, 7 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Porsche Automobil vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (80,38 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 59,86 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 50,28 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Porsche Automobil erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
4. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Porsche Automobil-Aktie beträgt dieser aktuell 59,37 EUR. Der letzte Schlusskurs (50,28 EUR) liegt damit deutlich darunter (-15,31 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Porsche Automobil somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (55,51 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,42 Prozent Abweichung). Die Porsche Automobil-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. In Summe wird Porsche Automobil auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
5. Dividende: Bei einer Dividende von 3,44 % ist Porsche Automobil im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (2,35 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,09 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Porsche Automobil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automobile“-Branche sind im Durchschnitt um -2,74 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -21,47 Prozent im Branchenvergleich für Porsche Automobil bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,74 Prozent im letzten Jahr. Porsche Automobil lag 23,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Porsche Automobil führt bei einem Niveau von 91,26 zur Einstufung „Sell“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,64 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Sell“.
8. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,26 ist die Aktie von Porsche Automobil auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Automobile“ (12,49) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Porsche Automobil-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Porsche Automobil Aktie: