Für die Aktie Procter & Gamble (NYSE:PG) aus dem Segment „Haushaltsprodukte“ wird an der heimatlichen Börse New York am 02.12.2018, 17:13 Uhr, ein Kurs von 84,13 USD geführt.
Procter & Gamble haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Procter & Gamble liegt bei einem Wert von 20,4. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Consumer Products“ (KGV von 35,5) unter dem Durschschnitt (ca. 43 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Procter & Gamble damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
2. Analysteneinschätzung: Für die Procter & Gamble sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 3 Buc, 14 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Procter & Gamble. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 80,71 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,6 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 94,51 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Sell“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Procter & Gamble konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Buy“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Procter & Gamble auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
4. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Procter & Gamble aktuell 3,15. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Consumer Products“. Procter & Gamble bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Hold“-Bewertung.
5. Anleger: Procter & Gamble wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.
6. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Procter & Gamble heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 21,1 Punkten, zeigt also an, dass Procter & Gamble überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 30,96, was bedeutet, dass Procter & Gamble hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Procter & Gamble-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Procter & Gamble mit einer Rendite von 9,77 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die „Consumer Products“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,96 Prozent. Auch hier liegt Procter & Gamble mit 6,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.
8. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 80,72 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (94,51 USD) deutlich darüber (Unterschied +17,08 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (87,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,99 Prozent), somit erhält die Procter & Gamble-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Die Procter & Gamble-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.
Damit erhält die Procter & Gamble-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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