Procter & Gamble weist am 16.08.2018, 00:12 Uhr einen Kurs von 82,26 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter „Haushaltsprodukte“ geführt.
Die Aussichten für Procter & Gamble haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Procter & Gamble damit 10,86 Prozent unter dem Durchschnitt (2,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt 7,72 Prozent. Procter & Gamble liegt aktuell 15,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Procter & Gamble mit einem Wert von 19,63 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Consumer Products“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,9 , womit sich ein Abstand von 32 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 81,59 USD. Der letzte Schlusskurs (81,31 USD) weicht somit -0,34 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (78,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,95 Prozent Abweichung). Die Procter & Gamble-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Procter & Gamble-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
4. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Procter & Gamble-Aktie sind 5 Einstufungen „Buy“, 10 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 86,11 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (81,31 USD) ausgehend um 5,9 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Procter & Gamble von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.
5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Procter & Gamble-Aktie hat einen Wert von 77,96. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,09). Der RSI25 liegt bei 39,09, was bedeutet, dass Procter & Gamble hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Procter & Gamble.
6. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Procter & Gamble aktuell 3,53. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Consumer Products“. Procter & Gamble bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.
7. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Procter & Gamble zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.
8. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Procter & Gamble wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Dadurch erhält Procter & Gamble auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die Procter & Gamble-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.