Am 15.12.2018, 12:22 Uhr notiert die Aktie ProSiebenSat1 an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 16,14 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Telekommunikationsdienste“.
Nach einem bewährten Schema haben wir ProSiebenSat1 auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 12,03 Prozent liegt ProSiebenSat1 9,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Media“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,75. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.
2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für ProSiebenSat1 in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für ProSiebenSat1 haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. ProSiebenSat1 bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: ProSiebenSat1 erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um 1,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -42,14 Prozent im Branchenvergleich für ProSiebenSat1 bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,3 Prozent im letzten Jahr. ProSiebenSat1 lag 39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun ProSiebenSat1 anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 72,28 Punkten, was bedeutet, dass die ProSiebenSat1-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 55,74, was bedeutet, dass ProSiebenSat1 hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Damit erhält ProSiebenSat1 eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei ProSiebenSat1 in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 7 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Für die ProSiebenSat1 sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 7 Buc, 12 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die ProSiebenSat1. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 24,14 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 49,06 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 16,195 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
7. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ProSiebenSat1-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,45 EUR. Der letzte Schlusskurs (16,195 EUR) weicht somit -30,94 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (18,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,49 Prozent Abweichung). Die ProSiebenSat1-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die ProSiebenSat1-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
8. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,21. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von ProSiebenSat1 zahlt die Börse 8,21 Euro. Dies sind 76 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Media“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,48. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.