Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie ProSiebenSat1, die im Segment „Telekommunikationsdienste“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2019, 10:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 14,3 EUR.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses ProSiebenSat1 auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,69 ist die Aktie von ProSiebenSat1 auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „“ (34,2) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben ProSiebenSat1 auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um ProSiebenSat1 in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass ProSiebenSat1 hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.
3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 12,84 Prozent und liegt damit 10,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: , 2,77). Die ProSiebenSat1-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: ProSiebenSat1 erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um 1,18 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -46,31 Prozent im Branchenvergleich für ProSiebenSat1 bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,9 Prozent im letzten Jahr. ProSiebenSat1 lag 43,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Analysteneinschätzung: Für ProSiebenSat1 liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 12 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 24,14 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (15,065 EUR) könnte die Aktie damit um 60,24 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die ProSiebenSat1-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
6. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ProSiebenSat1-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,9 EUR. Der letzte Schlusskurs (15,065 EUR) weicht somit -34,21 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (17,84 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,55 Prozent), somit erhält die ProSiebenSat1-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die ProSiebenSat1-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von ProSiebenSat1 auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für ProSiebenSat1 weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von ProSiebenSat1 bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
8. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die ProSiebenSat1-Aktie: der Wert beträgt aktuell 65,38. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. ProSiebenSat1 ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,72). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu ProSiebenSat1 damit ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur ProSiebenSat1 Aktie: