Per 11.07.2018 wird für die Aktie QSC am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 1,52 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Alternative Träger“.
QSC haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für QSC heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 21,6 Punkten, zeigt also an, dass QSC überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist QSC hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das QSC-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die QSC-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 „Buy“-, 2 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu QSC vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1,93 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 26,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,52 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält QSC eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. QSC liegt mit einem Wert von 38,16 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 27 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Telecom“ von 29,96. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.
4. Dividende: Bei einer Dividende von 1,97 % ist QSC im Vergleich zum Branchendurchschnitt Telecom (4,97 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über QSC wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Dadurch erhält QSC auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt QSC damit 9,69 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Telecom“ beträgt -0,2 Prozent. QSC liegt aktuell 9,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die QSC-Aktie ein Durchschnitt von 1,55 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,52 EUR (-1,94 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (1,52 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), somit erhält die QSC-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. QSC erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
8. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von QSC auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für QSC war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von QSC bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
Damit erhält die QSC-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.