Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie RIB Software, die im Segment „Anwendungssoftware“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.10.2018, 08:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 16,05 EUR.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der RIB Software liegt bei 35,08, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die RIB Software bewegt sich bei 72,85. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein „Sell“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt RIB Software damit 45,96 Prozent unter dem Durchschnitt (23,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 36,47 Prozent. RIB Software liegt aktuell 58,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der RIB Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,93 EUR. Der letzte Schlusskurs (16,04 EUR) weicht somit -26,86 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (18,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,04 Prozent), somit erhält die RIB Software-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die RIB Software-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 46,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von RIB Software zahlt die Börse 46,25 Euro. Dies sind 18 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Software“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 56,08. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
5. Dividende: Bei einer Dividende von 1,16 % ist RIB Software im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,39 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
6. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die RIB Software-Aktie sind 3 Einstufungen „Buy“, 2 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RIB Software vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 25,8 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (16,04 EUR) ausgehend um 60,85 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält RIB Software von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
7. Sentiment und Buzz: RIB Software lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für RIB Software in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.
8. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben RIB Software auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um RIB Software in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass RIB Software hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:
Das sind die 5 Aktien, die 2018 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2018 reich machen werden.
>> Klicken Sie hier! Die Namen der 5 Top-Aktien 2018 lauten …
Ein Beitrag von Ethan Kauder.