Für die Aktie RIB Software aus dem Segment „Anwendungssoftware“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 22.11.2018, 07:15 Uhr, ein Kurs von 12,51 EUR geführt.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 42,01 und liegt mit 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 55,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält RIB Software auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
2. Analysteneinschätzung: RIB Software erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 4 „Buy“-, 0 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (23,86 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 91,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,45 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. RIB Software erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: RIB Software erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 35,66 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -64,34 Prozent im Branchenvergleich für RIB Software bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,97 Prozent im letzten Jahr. RIB Software lag 50,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,25 Prozent und liegt damit 0,15 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 1,4). Die RIB Software-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
5. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über RIB Software in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über RIB Software wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.
6. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der RIB Software von 12,45 EUR ist mit -38,85 Prozent Entfernung vom GD200 (20,36 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,85 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -21,45 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der RIB Software-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
7. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun RIB Software anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 64,73 Punkten, was bedeutet, dass die RIB Software-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: RIB Software ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,42). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält RIB Software eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
8. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber RIB Software. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält RIB Software daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält RIB Software von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.