RIB Software, ein Unternehmen aus dem Markt „Anwendungssoftware“, notiert aktuell (Stand 16:13 Uhr) mit 14,13 EUR sehr deutlich im Minus (-2.99 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben RIB Software auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um RIB Software in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 „Buy“, 0 „Sell“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass RIB Software hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: RIB Software erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 35,73 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -64,41 Prozent im Branchenvergleich für RIB Software bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22 Prozent im letzten Jahr. RIB Software lag 50,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für RIB Software heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 43,68 Punkten, zeigt also an, dass RIB Software weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist RIB Software auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,48). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das RIB Software-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die RIB Software-Aktie ein Durchschnitt von 20,96 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,56 EUR (-30,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (17,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,2 Prozent), somit erhält die RIB Software-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. RIB Software erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
5. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für RIB Software beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,25 Prozent und liegt mit 0,35 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,89) für diese Aktie. RIB Software bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
6. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von RIB Software auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für RIB Software weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von RIB Software bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
7. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die RIB Software-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen „Buy“, 0 „Hold“ und 1 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die RIB Software-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 26,66 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 83,1 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (14,56 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält RIB Software somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
8. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 42,01 und liegt mit 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 55,38. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält RIB Software auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.