Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie RIB Software, die im Segment „Anwendungssoftware“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.10.2018, 12:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 13,52 EUR.
Wie RIB Software derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der RIB Software von 13,53 EUR ist mit -37,19 Prozent Entfernung vom GD200 (21,54 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,11 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -25,29 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der RIB Software-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über RIB Software in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über RIB Software wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der RIB Software als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RIB Software vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 25,8 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 90,69 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,53 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
4. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben RIB Software auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um RIB Software in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen drei konkret berechnete Signale zur Verfügung (3 „Buy“, 0 „Sell“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass RIB Software hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
5. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 40,66 liegt RIB Software unter dem Branchendurchschnitt (27 Prozent). Die Branche „Software“ weist einen Wert von 55,88 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt RIB Software damit 55,96 Prozent unter dem Durchschnitt (22,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 35,54 Prozent. RIB Software liegt aktuell 68,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
7. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun RIB Software anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 90,07 Punkten, was bedeutet, dass die RIB Software-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist RIB Software auf dieser Basis überkauft (Wert: 79,49). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Damit erhält RIB Software eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
8. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,33 Prozent liegt RIB Software 0,06 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Software“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,39. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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