Per 27.10.2018, 06:01 Uhr wird für die Aktie S&T am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 20,7 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Technologie Hardware und Ausrüstung“.
Unsere Analysten haben S&T nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen S&T. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die S&T-Aktie hat einen Wert von 87,8. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (67,99). Der RSI25 liegt bei 67,99, was bedeutet, dass S&T hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für S&T.
3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über S&T in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über S&T wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
4. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für S&T beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,64 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,55) für diese Aktie. S&T bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt S&T damit 11,25 Prozent über dem Durchschnitt (22,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Technology Services“ beträgt 1,99 Prozent. S&T liegt aktuell 32,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der S&T als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu S&T vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 26,2 CHF. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,45 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 20,72 CHF beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
7. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die S&T-Aktie beträgt dieser aktuell 22,33 CHF. Der letzte Schlusskurs (20,72 CHF) liegt damit deutlich darunter (-7,21 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält S&T somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (24,12 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,1 Prozent Abweichung). Die S&T-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. In Summe wird S&T auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
8. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 29,06 und liegt mit 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Technology Services) von 26,29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält S&T auf dieser Stufe eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die S&T-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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