SMA Solar (DE:S92G) weist am 03.11.2018, 17:53 Uhr einen Kurs von 20,79 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Halbleiterausrüstung“ geführt.
SMA Solar haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Analysteneinschätzung: SMA Solar erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 0 „Buy“-, 3 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SMA Solar vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (28,34 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 36,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 20,7867 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. SMA Solar erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
2. Fundamental: Die Aktie von SMA Solar gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 22,67 insgesamt 21 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Renewable Energy“, der 28,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für SMA Solar heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 32,78 Punkten, zeigt also an, dass SMA Solar weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist SMA Solar weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,23), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das SMA Solar-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von SMA Solar im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um SMA Solar. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu zehn Signalen (3 Sell, 7 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Buy“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt SMA Solar damit 69,34 Prozent unter dem Durchschnitt (22,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Renewable Energy“ beträgt 27,59 Prozent. SMA Solar liegt aktuell 74,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
6. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die SMA Solar-Aktie ein „Buy“-Rating.
7. Dividende: Bei einer Dividende von 1,65 % ist SMA Solar im Vergleich zum Branchendurchschnitt Renewable Energy (1,89 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,25 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
8. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die SMA Solar derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 39,63 EUR, womit der Kurs der Aktie (20,7867 EUR) um -47,55 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 24,09 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,71 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
Damit erhält die SMA Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.