SMA Solar (DE:S92G), ein Unternehmen aus dem Markt „Halbleiterausrüstung“, notiert aktuell (Stand 00:30 Uhr) mit 20,01 EUR sehr deutlich im Plus (+7.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für SMA Solar entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. SMA Solar liegt mit einem Wert von 19,94 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 32 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Renewable Energy“ von 29,52. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
2. Analysteneinschätzung: Für SMA Solar liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 28,34 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (18,7 EUR) könnte die Aktie damit um 51,55 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die SMA Solar-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der SMA Solar von 18,7 EUR ist mit -54,3 Prozent Entfernung vom GD200 (40,92 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 27,42 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -31,8 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SMA Solar-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt SMA Solar mit einer Rendite von -48,75 Prozent mehr als 73 Prozent darunter. Die „Renewable Energy“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 31,38 Prozent. Auch hier liegt SMA Solar mit 80,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. SMA Solar zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.
6. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,87 Prozent liegt SMA Solar 0 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Renewable Energy“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,87. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
7. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der SMA Solar ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die SMA Solar-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,03, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,77, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
8. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei SMA Solar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell- und 7 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Buy“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
Damit erhält die SMA Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:
Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!
Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!
>> Klicken Sie hier! Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!
Ein Beitrag von Ethan Kauder.