Am 13.12.2018, 05:07 Uhr notiert die Aktie SMA Solar (DE:S92G) an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 17,51 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Halbleiterausrüstung“.
Die Aussichten für SMA Solar haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt SMA Solar damit 70,04 Prozent unter dem Durchschnitt (21,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Renewable Energy“ beträgt 25,89 Prozent. SMA Solar liegt aktuell 74,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber SMA Solar. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält SMA Solar daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält SMA Solar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Sell“-Rating.
3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für SMA Solar. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 68,19 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass SMA Solar momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist SMA Solar weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,91), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. SMA Solar wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der SMA Solar von 16,99 EUR ist mit -52,78 Prozent Entfernung vom GD200 (35,98 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,17 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -11,37 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SMA Solar-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
5. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die SMA Solar-Aktie sind 0 Einstufungen „Buy“, 2 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 25,97 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (16,99 EUR) ausgehend um 52,84 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält SMA Solar von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.
6. Fundamental: Die Aktie von SMA Solar gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 45,45 insgesamt 60 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Renewable Energy“, der 28,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.
7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über SMA Solar in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über SMA Solar wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
8. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,98 Prozent und liegt damit 0,08 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Renewable Energy, 1,91). Die SMA Solar-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Damit erhält die SMA Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.