Per 04.01.2019, 10:25 Uhr wird für die Aktie SMA Solar (DE:S92G) am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 16,11 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Halbleiterausrüstung“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir SMA Solar einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob SMA Solar jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. SMA Solar zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
2. Dividende: SMA Solar hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,16 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,93%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,23 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die SMA Solar-Aktie hat einen Wert von 54,72. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,18). Wie auch beim RSI7 ist SMA Solar auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,18). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für SMA Solar.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: SMA Solar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 24,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -77,99 Prozent im Branchenvergleich für SMA Solar bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,41 Prozent im letzten Jahr. SMA Solar lag 74,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 42,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von SMA Solar zahlt die Börse 42,7 Euro. Dies sind 52 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28,08. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.
6. Technische Analyse: Die SMA Solar ist mit einem Kurs von 15,33 EUR inzwischen -16,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -54,42 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.
7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen SMA Solar. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
8. Analysteneinschätzung: SMA Solar erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 0 „Buy“-, 2 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SMA Solar vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (25,97 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 69,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,33 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. SMA Solar erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die SMA Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur SMA Solar Aktie: