Wochenanalyse: Telefonica Deutschland Holding Aktie – Das sollte jetzt jeder wissen!

Für die Aktie Telefonica (MC:TEF) stehen per 24.10.2018, 16:58 Uhr 3,71 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Telefonica zählt zum Segment „Integrierte Telekommunikationsdienste“.

Unsere Analysten haben Telefonica nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt Telefonica mit einer Rendite von -10,94 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die „Telecom“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,41 Prozent. Auch hier liegt Telefonica mit 1,53 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Telefonica investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Telecom einen Mehrertrag in Höhe von 2,24 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Telefonica ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telefonica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,71, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,65, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

4. Anleger: Die Diskussionen rund um Telefonica auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 8 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Telefonica sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

5. Analysteneinschätzung: Für die Telefonica sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 6 Buc, 9 Hold, 6 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Telefonica-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Telefonica. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 3,97 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 7,32 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 3,696 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

6. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Telefonica beläuft sich mittlerweile auf 3,74 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,696 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,18 Prozent und führt zur Bewertung „Hold“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 3,59 EUR. Somit ist die Aktie mit +2,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Telefonica auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Telefonica zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Telefonica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Damit erhält die Telefonica-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.