The Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), ein Unternehmen aus dem Markt „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“, notiert aktuell (Stand 09:54 Uhr) mit 55,73 USD fast gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.
Die Aussichten für The Kraft Heinz haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von The Kraft Heinz auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für The Kraft Heinz blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von The Kraft Heinz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: The Kraft Heinz erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 4,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -28,18 Prozent im Branchenvergleich für The Kraft Heinz bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,81 Prozent im letzten Jahr. The Kraft Heinz lag 31,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei The Kraft Heinz in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 7 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.
4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun The Kraft Heinz anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 67,66 Punkten, was bedeutet, dass die The Kraft Heinz-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: The Kraft Heinz ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,79). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält The Kraft Heinz eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Fundamental: The Kraft Heinz ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,32 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
6. Dividende: The Kraft Heinz hat mit einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,22%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Consumer Products“-Branche beträgt +2,29. Aufgrund dieser Konstellation erhält die The Kraft Heinz-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.
7. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der The Kraft Heinz-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 61,71 USD. Der letzte Schlusskurs (55,7333 USD) weicht somit -9,69 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 56,79 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,86 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für The Kraft Heinz ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die The Kraft Heinz-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
8. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die The Kraft Heinz 10 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 55,7333 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 38,99 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 77,46 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
Damit erhält die The Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.