Der The Kraft Heinz-Kurs wird am 21.11.2018, 18:37 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 44,88 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir The Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob The Kraft Heinz jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die The Kraft Heinz-Aktie ein „Sell“-Rating.
2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der The Kraft Heinz-RSI ist mit einer Ausprägung von 97,21 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 59,5, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,78 Prozent liegt The Kraft Heinz 2,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Consumer Products“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,22. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.
4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von The Kraft Heinz im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um The Kraft Heinz. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (5 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: The Kraft Heinz erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 4,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -34,13 Prozent im Branchenvergleich für The Kraft Heinz bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,84 Prozent im letzten Jahr. The Kraft Heinz lag 37,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,01 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 35,17. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält The Kraft Heinz auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die The Kraft Heinz-Aktie ein Durchschnitt von 59,86 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,94 USD (-14,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (55,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,8 Prozent), somit erhält die The Kraft Heinz-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. The Kraft Heinz erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
8. Analysteneinschätzung: Die Aktie der The Kraft Heinz wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 3 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 5 Buy, 1 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der The Kraft Heinz liegt im Mittel wiederum bei 70 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 50,94 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 37,42 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der The Kraft Heinz insgesamt die Einschätzung „Buy“.
Damit erhält die The Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.