Der TLG Immobilien-Kurs wird am 16.10.2018, 08:44 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 21,39 EUR festgestellt.
Wie TLG Immobilien derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei TLG Immobilien in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Buy“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der TLG Immobilien führt bei einem Niveau von 89,09 zur Einstufung „Sell“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 75,9 ein Indikator für eine „Sell“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Sell“.
3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der TLG Immobilien als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 23,85 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,53 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,38 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.
4. Fundamental: Die Aktie von TLG Immobilien gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,4 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Real Estate“, der 402,88 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt TLG Immobilien mit einer Rendite von 10,33 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die „Real Estate“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,54 Prozent. Auch hier liegt TLG Immobilien mit 3,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von TLG Immobilien investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,85 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,28 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
7. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für TLG Immobilien in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für TLG Immobilien haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. TLG Immobilien bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Hold“ bewertet.
8. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die TLG Immobilien-Aktie ein Durchschnitt von 22,76 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,38 EUR (-6,06 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (22,54 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,15 Prozent), somit erhält die TLG Immobilien-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. TLG Immobilien erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die TLG Immobilien-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.