Für die Aktie Unitedhealth stehen per 05.08.2018, 21:06 Uhr 257,23 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Unitedhealth zählt zum Segment „Managed Health Care“.
Wie Unitedhealth derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Anleger: Unitedhealth wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 1 Buy-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Unitedhealth damit 14,15 Prozent über dem Durchschnitt (19,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Health Care Facilities & Svcs“ beträgt 13,73 Prozent. Unitedhealth liegt aktuell 20,11 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,81 liegt Unitedhealth unter dem Branchendurchschnitt (63 Prozent). Die Branche „Health Care Facilities & Svcs“ weist einen Wert von 64,69 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Unitedhealth-Aktie ein Durchschnitt von 232,37 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 257,22 USD (+10,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 251,59 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,24 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Unitedhealth ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unitedhealth erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.
5. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Unitedhealth weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Health Care Facilities & Svcs“) von 1,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,32 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Unitedhealth führt bei einem Niveau von 48,78 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,13 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
7. Analysteneinschätzung: Für Unitedhealth liegen aus den letzten zwölf Monaten 28 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 262,24 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (257,22 USD) könnte die Aktie damit um 1,95 Prozent steigen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Unitedhealth-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
8. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Unitedhealth zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
Damit erhält die Unitedhealth-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.