Per 12.10.2018, 01:25 Uhr wird für die Aktie Wuestenrot & Wuerttembergische am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 18,66 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Lebens- und Krankenversicherung“.
Die Aussichten für Wuestenrot & Wuerttembergische haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Wuestenrot & Wuerttembergische mit einem Wert von 7,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Insurance“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 13,74 , womit sich ein Abstand von 42 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Wuestenrot & Wuerttembergische damit 32,17 Prozent unter dem Durchschnitt (14,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Insurance“ beträgt 1,47 Prozent. Wuestenrot & Wuerttembergische liegt aktuell 18,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Wuestenrot & Wuerttembergische konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Wuestenrot & Wuerttembergische auf dieser Stufe daher eine „Hold“-Rating.
4. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Wuestenrot & Wuerttembergische 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wuestenrot & Wuerttembergische vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 18,96 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 16,03 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 22 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
5. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische von 18,96 EUR ist mit -7,1 Prozent Entfernung vom GD200 (20,41 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,6 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -3,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wuestenrot & Wuerttembergische führt bei einem Niveau von 79,31 zur Einstufung „Sell“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,15 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Sell“.
7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wuestenrot & Wuerttembergische wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Wuestenrot & Wuerttembergische auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
8. Dividende: Derzeit schüttet Wuestenrot & Wuerttembergische nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Insurance. Der Unterschied beträgt 0,49 Prozentpunkte (3,48 % gegenüber 2,99 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Hold“.
Damit erhält die Wuestenrot & Wuerttembergische-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.