CES Energy Solutions Corp. (CES) meldete am 6. November 2024 in seiner Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen eine Rekordleistung für das dritte Quartal 2024. Das Unternehmen gab einen erheblichen Anstieg des Umsatzes und des EBITDA bekannt. Der Quartalsumsatz erreichte 607 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg um 28% auf 103 Millionen US-Dollar. Die EBITDA-Marge des Unternehmens blieb mit 16,9% stark. CES hob auch sein erfolgreiches Aktienrückkaufprogramm hervor, bei dem 9 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 7,68 US-Dollar zurückgekauft wurden, und meldete einen soliden freien Cashflow von 40,1 Millionen US-Dollar für das Quartal.
Wichtige Erkenntnisse
- Rekordumsatz im Quartal von 607 Millionen US-Dollar, ein Plus von 13% im Jahresvergleich.
- Rekord-EBITDA von 103 Millionen US-Dollar, eine Steigerung um 28% gegenüber Q3 2023.
- EBITDA-Marge von 16,9%.
- Rückkauf von 9 Millionen Aktien im Rahmen des NCIB-Plans zu einem Durchschnittspreis von 7,68 US-Dollar.
- Freier Cashflow für das Quartal bei 40,1 Millionen US-Dollar.
- Erwartete Erhöhung der Investitionsausgaben auf 85 Millionen US-Dollar in 2024 für Wachstum.
- Gesamtverschuldung bei 439 Millionen US-Dollar mit einem Verhältnis von Schulden zu EBITDA von 1,14.
- Nordamerikanischer Marktanteil übersteigt 25% mit 196 aktiven Bohranlagen.
- Umsatz der US-Bohrflüssigkeitsgruppe erreichte Rekordwert von 403 Millionen US-Dollar, 66% des Gesamtumsatzes.
- Belegschaft stieg 2024 auf 2.488 Mitarbeiter.
- Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft bei 73 Millionen US-Dollar für das Quartal.
- Übernahme von Hydrolyte am 1. Juli für 15 Millionen US-Dollar.
- Aktienkurs bei 6,44 US-Dollar.
- NCIB-Programm hat seit 17. Juli 2018 68 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 3,32 US-Dollar erworben.
- Nettoumlaufvermögen von 633 Millionen US-Dollar, 194 Millionen US-Dollar über der Gesamtverschuldung.
- Verbesserter Cash Conversion Cycle auf 101 Tage.
- Rekord-ROACE von 25,6% über die letzten 12 Monate.
Unternehmensausblick
- Erwartete erhöhte Aktivität in 2024 und 2025 aufgrund von Infrastrukturprojekten und steigender Serviceintensität.
- Pläne zur Fortsetzung strategischer Übernahmen und Optimierung der Geschäftssegmente.
- CES bleibt im NCIB aktiv und tätigt opportunistische Käufe basierend auf Marktbedingungen.
Bearische Highlights
- Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft sank auf 73 Millionen US-Dollar, verglichen mit 83 Millionen US-Dollar in Q2 und 100 Millionen US-Dollar in Q3 2023.
- Freier Cashflow für das Quartal lag bei 40 Millionen US-Dollar, verglichen mit 55 Millionen US-Dollar in Q2 und 76 Millionen US-Dollar in Q3 2023.
- Gesamtverschuldung stieg auf 439 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 34 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal.
Bullische Highlights
- Umsatz der US-Bohrflüssigkeitsgruppe und der kanadischen Aktivitäten erreichte Rekordniveau.
- Das Unternehmen verfügt über einen starken Überschuss an Betriebskapital und einen verbesserten Cash Conversion Cycle.
- CES hält an einem vorsichtigen Verschuldungsgrad fest, mit einem Verhältnis von Schulden zu EBITDA von 1,14.
Verfehlungen
- Ein Rückgang des Mittelzuflusses aus dem operativen Geschäft und des freien Cashflows im Vergleich zu den Vorquartalen.
Highlights der Fragerunde
- CES äußerte Zuversicht in seine Finanzstrategie und operative Leistung.
- Das Unternehmen diskutierte die erfolgreiche Integration von Hydrolyte und deren Beitrag zum Unternehmenswachstum.
- Das Management beantwortete Fragen zur Kapitalallokation und betonte den Fokus auf Wachstum und Aktionärsrenditen.
CES Energy Solutions navigiert weiterhin mit einer starken finanziellen Position und strategischen Wachstumsinitiativen durch den Markt. Das nächste Ergebnisupdate des Unternehmens wird für März erwartet, wo weitere Entwicklungen und Leistungskennzahlen diskutiert werden.
InvestingPro Erkenntnisse
Die beeindruckenden Ergebnisse von CES Energy Solutions Corp. (CESDF) für das dritte Quartal werden durch aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps weiter untermauert. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt sich in seiner Marktkapitalisierung von 1,47 Milliarden US-Dollar wider, was auf ein erhebliches Vertrauen der Investoren hinweist.
InvestingPro-Daten zeigen, dass CES Energy Solutions ein robustes Umsatzwachstum von 5,94% in den letzten zwölf Monaten bis Q3 2024 beibehalten hat. Dies stimmt mit dem gemeldeten Rekordumsatz von 607 Millionen US-Dollar im Quartal überein. Darüber hinaus wird die Profitabilität des Unternehmens durch sein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,83 unterstrichen, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Ertragspotenzial unterbewertet sein könnte.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass CES Energy Solutions seine Dividende in vier aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat, was mit der starken Cashflow-Generierung und dem Engagement für Aktionärsrenditen des Unternehmens übereinstimmt. Dies wird durch die gemeldete Dividendenrendite von 1,34% und ein beeindruckendes Dividendenwachstum von 17,76% in den letzten zwölf Monaten weiter unterstützt.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass das Unternehmen nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 95,06% seines 52-Wochen-Höchststandes beträgt. Dies spiegelt die positive Aufnahme der jüngsten Leistung und des Ausblicks von CES Energy Solutions durch den Markt wider.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für CES Energy Solutions, die eine tiefergehende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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