Bisheriges Jahrestief im Fokus
Nachdem die, seit Anfang Februar 2015 bestehende, Seitwärtsrange bearish ausgehebelt wurde, sahen wir einen zügigen Abverkauf im Rohöl. Als erstes Ziel deklarierten wir in der letzten Analyse den Bereich des bisherigen Jahrestiefs vom 29.01.2015.
Eine bullishe Reaktion war und ist hier durchaus zu erwarten. Ob diese überzeugend stark ausfällt, bleibt aber abzuwarten. Der erste Widerstand bildet sich gleich in der Zone von 44.16-45.00. Wie weit sich die momentane Erholung entwickelt ist maßgeblich von diesem ersten Widerstand abhängig. Bei einem Bruch sollte sich weiteres Potenzial entwickeln. Hin zu dem nächsten markanten Resistance Bereich zwischen 46.30 und 46.85.
Das ist, zugegeben, ein recht ambitioniertes Ziel. Aber schließlich steht noch ein größerer Retest an die ehemalige Range aus und dem entsprechend sollten, gerade die Bären, diese wichtigen Widerstände im Auge behalten.
Weiteres bearishes Momentum sollte sich umgehend nach Bruch des bestehenden Jahrestiefs entwickeln. Ziele sind dann weiterhin glatte Zahlen. Andere Anhaltspunkte gibt es nicht. Bspw.: 40, 35, 30 usw.
DAX – Planung für den Angriff auf die 12000 Punkte
Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin auf der Überholspur und nun knapp unter der, psychologisch, wichtigen 12000 Punkte Marke. An dieser Stelle gilt es nun besonnen die weiteren Schritte zu planen und etwaige Szenarien in die Analyse mit einfließen zu lassen. Das erste Szenario sieht ein vorläufiges Scheitern des Long Momentum über die 12000 Punkte vor.
Demzufolge rechnen wir weiterhin mit einer überschaubaren Korrektur und markieren wichtige Support Level.
Die erste Unterstützung befindet sich bei 11860-11870 Punkten. In Kombination mit den 10er und 13er EMAs im H4 Timeframe. Dieser ganze Bereich sollte jedoch erweitert und ein gewisser Spielraum eingeräumt werden. Maßgeblich dafür sind Daily und Weekly Pivot Point sowie die Dochte, welche an der Bildung der letzten Range beteiligt waren.
Ergo ergibt sich ein Support Bereich mit einer Ausdehnung von knapp 120 Punkten. Beginnend von 11745 Punkten bis hin zur 11870er Marke.
Die nächste Unterstützung befindet sich erst wieder bei ca. 11606 Punkten in Kombination mit dem H4 50/55er EMA Bündel.
Der Kurs „arbeitet“ aber in letzter Zeit die EMAs im H4 Timeframe systematisch nach oben hin ab. Als erste Unterstützung galt noch der 55er EMA, dann war es bereits der 34er EMA und nun sollte mit einem Test des 20er EMA gerechnet werden. Dies wäre eine saubere Entwicklung eines intakten Aufwärtstrends, bietet weiteres Kurspotenzial und erhöht die Chancen auf einen baldigen Ausbruch über die 12000 Punkte Marke.
Damit kommen wir bereits zum zweiten Szenario: Von starkem bullishen Momentum getragen, hat der DAX durchaus die Chance, bereits zum Wochenbeginn, einen neuerlichen Angriff auf die wichtige Resistance Zone zu starten. Sollte es vorher keine Korrektur und sich kein planbarer Einstieg ergeben, so würde ich auf einen Daily bzw. H4 Candle Close oberhalb der 12000 Punkte warten und danach den Retest für eine Buy Limit Pending Order nutzen. Nächstes Kursziel sind dann die 13000 Punkte.
USD/JPY – Stabilisierung über wichtigem Widerstandslevel
Ziel war es die, im Tageschart vorherrschende, Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs zu brechen, um den Weg frei zu machen für die Wideraufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Das ist prinzipiell erst einmal gelungen.
Es gab zwei Szenarien:
Das erste Szenario beinhaltete die Möglichkeit eines Short Abprallers an dem bisherigen Widerstandsbereich bei 120.800. Nachfolgend bestand die Möglichkeit eines Short Ausbruchs aus der vermeintlichen bearishen Flagge und dem wichtigen 50/55er EMA Bündel auf Tagesbasis.
Sollte diese Zone bullish gebrochen werden, so hatte weiterhin das bisherige Jahreshoch aus dem Jahr 2014 Bestand. In diesem Fall etablierte sich eine Resistance Zonen Kombination aus dem erwähnten Jahreshoch und der oberen Trendkanal Begrenzung. Auch an dieser Stelle musste eine größere Korrektur in die Planung einkalkuliert werden.
Das zweite Szenario sah ein ausgeprägtes bullishes Momentum vor, welches für den nachhaltigen Bruch dieser genannten Widerstandszonen nutzbar wäre.
Schauen wir uns die momentane Situation an: Der erste Resistance Bereich, bei 120.800, wurde am 09.03.2015 per Tageschlusskurs gebrochen und einige Tage später mit einem kleinen Docht getestet. In weiterer Folge gab es einen zügigen „Angriff“ auf die obere Trendkanalbegrenzung, welcher aber sehr schnell ab verkauft wurde.
Der Fokus liegt nun auf dem sich entwickelten, neuen Unterstützungsbereich 120.800. In Kombination mit dem wichtigen Tages 10er und 13er EMA.
Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone auf H4 und/oder Tages Basis könnte durchaus eine schnelle Korrektur nach sich ziehen. Erste Support Level gibt es bei 120.470 und 120.200.
Wahrscheinlicher ist aber, getragen von bearishen Momentum, ein Test des unteren Trendkanalbereichs und des Tages EMA Bündel 50/55. Ziele in Long Richtung bilden sich weiterhin bei 124 / 126 / 135 und 136.
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