Der weltweit führende E-Commerce-Händler Amazon.com (NASDAQ:AMZN) legt am Donnerstag, den 29. April nach Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal vor. Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 9,49 Dollar und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz soll um 35% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 104,49 Milliarden Dollar steigen.
Für Amazon hat sich die Pandemie, die andere Einzelhändler unter Druck gesetzt hat, positiv ausgewirkt. Die in ihren Wohnungen festsitzenden Kunden vertrauten dem Tech-Giganten und kauften zahlreiche Produkte, die sie auch von zu Hause aus bestellen konnten. Für manche ist es selbstverständlich, dass das in Seattle ansässige Unternehmen in den letzten Quartalen eine deutliche Verbesserung verzeichnen konnte. Amazon ist im Einzelhandel einfach eine Klasse für sich.
Wirtschaftlich hat sich der Online-Händler in der Pandemie nicht nur durch seine starke Position als Einzelhandelsunternehmen ausgezeichnet, sondern auch durch seine zunehmende Vielseitigkeit in anderen Bereichen wie der Cloud via Amazon Web Services sowie dem Videostreaming und der künstlichen Intelligenz. Dank der Veränderung seiner Geschäftsstruktur, die im Kern das Arbeiten aus der Ferne ermöglicht, kann Amazon sein Geschäft allein durch sein Cloud-Segment exponentiell ausbauen.
Und tatsächlich hat das Unternehmen in der Vergangenheit die Quartalserwartungen nicht nur übertroffen, sondern sie sogar regelrecht gesprengt. Bleibt dieses Muster bestehen? Die Investoren scheinen dies zu glauben
Die Aktie vervollständigte eine absteigende Flagge mit einem Ausbruch nach oben. Zuvor stiegen die Aktien an zehn von zwölf Tagen um 14,5 Prozent. Das ist mehr als ein ganzes Prozent pro Tag über eine zweiwöchige Handelsperiode, die nach der Bodenbildung der Aktie auftrat.
Dieses Flaggenmuster entwickelt sich in der Regel in der Mitte einer Rallye, und die vorhergehende Bodenbildung unterstützt diese Einschätzung. Darüber hinaus hat sich die Flagge nach dem Durchbrechen des aktuellen Aufwärtskanals entwickelt, was darauf hindeutet, dass der Kurs diesen markanten Punkt überwunden hat und sich nun über ihn hinaus bewegt und ihn als Boden benutzt, von dem er dann abprallt.
Auch im übergeordneten Chartbild zeichnet sich ein bullischer Breakout ab.
Die Flagge, die als Impulsgeber für den Markt fungiert, war Voraussetzung für den Ausbruch des Kurses aus der Range seit dem im September erreichten Allzeithoch. Der RSI unterstützt die gegenwärtige Bodenbildung des Kurses, der sich seit dem Tief im März in einem Aufwärtstrend befindet, sowie einen Ausbruch aus der gesamten Range nach oben.
Die am Montagabend aufgekommenen Gerüchte über einen Amazon-Aktiensplit erregten viel Aufmerksamkeit und Nachfrage, was die Optionswetten auf eine weitere Rallye befeuerte. Das Call-Volumen war gestern etwa 3 Mal so hoch wie die Anzahl der Puts, so Optimize Advisors CIO Michael Khouw auf CNBC.
Man erhofft sich durch den Split der teuren Aktie des Mega-Cap-Tech-Unternehmens eine Erhöhung des Marktanteils, da die Aktie für Privatanleger und Investoren dann günstiger aussieht.
Wir wissen zwar nicht, ob Amazon morgen wirklich die Erwartungen übertreffen wird, aber selbst wenn, könnten Investoren von den Ergebnissen nicht ausreichend beeindruckt sein. Langfristig sieht die Zukunft für Amazons Aktien jedoch sehr rosig aus, unabhängig vom unmittelbaren wirtschaftlichen Umfeld.
Trading-Strategien
Konservative Händler sollten auf einen Schlusskurs oberhalb des Hochs vom 13. April bei 3.432 Dollar warten und dann auf eine Rückbewegung, die oberhalb der Flagge Unterstützung findet, bevor sie sich auf eine Long-Position festlegen.
Moderate Händler würden nach einem Kursrücksetzer kaufen.
Aggressive Händler könnten nach Belieben einsteigen, sofern sie einen Plan haben, der das zusätzliche Risiko rechtfertigt, vor dem Rest des Marktes zu handeln.
Hier ist der grundlegende Aufbau für einen Plan:
Handelsbeispiel
- Einstieg: 3.400 Dollar.
- Stop-Loss: 3.350 Dollar
- Risiko: 50 Dollar
- Ziel: 3.800 Dollar
- Chance: 400 Dollar
- Risiko:Chance-Verhältnis: 1:8
Anmerkung des Autors: Dies ist unsere Interpretation basierend auf historischem Verhalten. Wir besitzen keine Zeitmaschine und können nicht sagen, was in der Zukunft passieren wird. Unsere Analyse könnte falsch sein. Selbst wenn sie richtig ist, ist das gleiche Ergebnis, wenn man sich auf statistische Ergebnisse verlässt, nicht jedes Mal gegeben. Und selbst wenn die Aktie dieses Mal ihrem statistischen Muster folgen würde, könnte dieses Handelsmuster immer noch fehlschlagen. Es geht nicht darum, dass jeder einzelne Handel ein Gewinner ist, sondern vielmehr darum, dass es im Laufe der Zeit mehr Gewinne als Verluste gibt. Je besser Sie im Geldmanagement sind und wissen, wie Sie es an Ihr Timing, Ihr Budget und Ihr Temperament anpassen können, desto eher werden Sie auf der Seite der Statistik stehen. Bis Sie lernen, wie Sie diese Fähigkeit entwickeln können, können Sie unsere Muster verwenden, aber nur als Lernwerkzeug. Wenn Sie hoffen, das große Geld zu machen, werden Sie wie die meisten privaten Händler enden, ohne Geld und in der Überzeugung, dass Trading ein Glücksspiel ist. In der Tat, ohne das notwendige Wissen, sind Sie es, der der Zocker ist.