Caterpillars (NYSE:CAT) (DE:CAT1) Kurssprung um 1,9% am Donnerstag, als die Nachricht von einem bevorstehenden Interims-Abkommen die Runde machte, deutet an, dass es mehr gibt, woher das kam.
Die Ankündigung am Freitag des lang erwarteten Phase-1-Handelsabkommens zwischen China und den USA, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, hat den China Trade Index von CNBC angekurbelt, der 25 in den USA börsengehandelten Unternehmen erfasst, die das größte Umsatzrisiko in China aufweisen. Der Index umfasst Milliardenwerte wie Baidu (NASDAQ:BIDU) (F:BIDUy), Alibaba (NYSE:BABA) (DE:AHLAy), Walmart (NYSE:WMT) (DE:WMT), Apple (NASDAQ:AAPL) (DE:AAPL) und Nike (NYSE:NKE) (DE:NKE) - und schoss um 2,5% hoch.
Wir haben die Charts dieser Unternehmen unter die Lupe genommen, um herauszufinden, welches Unternehmen unserer Einschätzung nach das vielversprechendste ist, sollte es tatsächlich zu einer Lösung des Handelsstreits kommen.
Obwohl Baidu aus technischer Sicht das größte Aufwärtspotenzial bot, hat es möglicherweise noch nicht die Talsohle erreicht. Caterpillar zeigte hingegen die meisten Hinweise auf eine Wende zum Besseren. Hinzu kommt das großzügige Dividendenpaket des Unternehmens, das alle Vierteljahre 1,03 USD ausschüttet, was beim aktuellen Kurs eine Rendite von 2,8% ergibt, und der in Deerfield, Illinois, ansässige Schwermaschinenhersteller bietet einen rosigen Ausblick - natürlich unter der Annahme, dass weitere böse Überraschungen in den Handelsbeziehungen ausbleiben.
Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China hat am Donnerstag die Anleger erneut in Kauflaune versetzt und die meisten Papiere auf ein Allzeithoch geschickt. Die Caterpillar-Aktie konnte aus einer Spanne ausbrechen, in der sie seit einem Monat gefangen gewesen war und erreicht ihr höchstes Niveau seit Oktober 2018.
Sie ist seit Januar 2018 um bis zu 60% gefallen. Am 28. August erreichte die Aktie ihren Tiefpunkt und legte bis zu ihrem Hoch Anfang November um fast 33% zu. Seitdem ging es aber wieder abwärts, mit einem gewichtigen Vorbehalt. Sie hatte bereits die seit Januar 2018 bestehende, langfristige Abwärtstrendlinie überschritten.
Die Vertragsankündigung vom 12. Dezember drückte die Aktie durch die Decke ihrer Preisspanne, in der sie seit einem Monat gelegen hatte. Lehrbuchwissen sagt, dass Flaggen zwischen einer und drei Wochen dauern. Aber dieses Muster dauerte einen Monat an. Wir sind jedoch mit unserer Einschätzung im Reinen, da die Dynamik mit dem Fortsetzungsmuster übereinstimmt.
Das Volumen ist während der gesamten in der Seitwärtsbewegung ausgetrocknet, stieg jedoch mit dem Ausbruch an. Das Muster entwickelte sich über dem gebrochenen, langfristigen Abwärtstrend, ein guter Zeitpunkt für frühe Händler, um Gewinne mitzunehmen und die Last an Neueinsteiger zu übergeben.
Der 50-Tagesdurchschnitt überschritt den Durchschnitt der letzten 200 Tage und bildete ein goldenes Kreuz aus, um das bullische Muster einzuleiten. Der RSI überschritt seinen Abwärtstrend noch bevor es der Kurs tat, löste eine positive Divergenz aus und gab aufmerksamen Technikern einen Vorsprung. Selbst die kürzer-periodische Durchschnittslinie des Spätindikators MACD überschritt seinen längeren Durchschnitt und signalisierte einen weiteren Anstieg.
Wenn man all diese Indikatoren zu einem kohärenten Bild zusammenfasst, sieht man alle Voraussetzungen einer bullischen Flagge gegeben: Der Kurs machte eine Verschnaufpause, nachdem der Wert der Aktie um ein Drittel gestiegen war, was wichtige technische Meilensteine beinhaltete. Zur gleichen Zeit fingen andere Händler dort an, wo die Verkäufer aufgehört hatten. Dies wurde durch den Ausbruch nach oben deutlich, als die Nachfrage das gesamte verfügbare Angebot absorbierte, was darauf hindeutete, dass die Aktie bereit ist, die Bewegung von Oktober bis November zu wiederholen.
Handelsstrategien - Long-Position
Konservative Händler sollten warten, bis der Preis über dem höchsten Punkt der Flagge liegt und das psychologische Niveau von 150 USD durchbricht, um dort eine Basis zu schaffen, bevor sie sich auf eine Position festlegen.
Moderate Händler könnten bei einem Rücksetzer von über 150 USD eine Long-Position eingehen, um einen besseren Einstieg zu erzielen, der aber nicht notwendig ist, um die Unterstützung zu belegen.
Aggressive Händler könnten eine Long-Position riskieren, sofern sie einem vorbereiteten Plan folgen, der den Gegebenheiten ihres Kontos entspricht.
Muster-Position
- Einstieg: 145 USD
- Stop-Loss: 143 USD
- Risiko: 2 USD
- Ziel: 151 USD
- Gewinn: 6 USD
- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3