Die Sicherheit des Autopilot-Fahrerassistenzsystems von Tesla wurde am Wochenende in Frage gestellt, nachdem eines seiner S-Modelle am Samstagabend in Texas in einen tödlichen Unfall verwickelt war und zwei Menschen getötet wurden. Laut Berichten gaben Zeugen "an, dass sich niemand auf dem Fahrersitz" des Fahrzeugs befand, als es gegen einen Baum prallte.
Eine Untersuchung der Ursache des Unfalls ist im Gange, aber ein lokaler Strafverfolgungsbeamter wurde vom The Wall Street Journal mit den Worten zitiert, "wir sind fast zu 99,9% sicher," es war niemand hinter dem Steuer zum Zeitpunkt des Unfalls.
Das ließ die Aktien von Tesla (NASDAQ:TSLA) gestern sinken. Es war der schlimmste Tagesverlust der Aktie seit fast vier Monaten. Im Tagesverlauf sank die Aktie um bis zu 6,5%, aber bis zum Börsenschluss hatten sich die Verluste auf 3,4% halbiert.
Teslas öffentlichkeitswirksamer und bekanntlich offener Gründer und CEO Elon Musk nahm die jüngsten Ereignisse nicht auf die leichte Schulter. Am Sonntag tweetete er:
"Tesla mit eingeschaltetem Autopiloten hat jetzt eine zehnmal geringere Unfallwahrscheinlichkeit als ein durchschnittliches Fahrzeug."
Darauf folgte am Montag ein weiterer Tweet von Musk: "Die bisher gefundenen Datenprotokolle zeigen, dass der Autopilot nicht aktiviert war." Die texanische Polizei sagt, dass sie noch keine Datenlog-Informationen von Tesla erhalten hat.
Aus Marktsicht ist für uns am bemerkenswertesten, dass sich die Aktie trotz der verheerenden Nachrichten von ihrem gestrigen Intraday-Tief vor Börsenschluss erholt hat. Außerdem lag das Tagestief auf einer Unterstützung. Darüber hinaus zeigt der Rest des Charts, dass das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage immer noch in Richtung Käufer tendiert. Aus diesem Grund halten wir an unserer bullischen Haltung für TSLA fest.
Das Tagestief fand Unterstützung an der erweiterten Nackenlinie eines Kopf-Schulter-Tops, das am 22. Februar abgeschlossen wurde. Dieselbe Unterstützung verwandelte sich, nachdem sie durchbrochen wurde, in einen Widerstand und richtete sich mit einer zweiten Nackenlinie neu aus, aber dieses Mal von einem Kopf-Schulter-Tief.
Das machte nach einer unfassbaren Rallye von fast 120% zwischen dem 16. November und dem 8. Januar Sinn. Es war daher höchste Zeit für Gewinnmitnahmen. Der Reflationstrade, der Value-Aktien gegenüber Wachstumswerten bevorzugte, trieb die Händler zu einem Wettlauf an, um zu sehen, wer schneller Gewinne einfahren konnte, bevor die Preise weiter fielen, wodurch ein sich selbst erfüllender Zyklus entstand. Daher neigte sich das Kopf-Schulter-Top nach unten, da es zu wenige Käufer, aber zu viele Verkäufer gab. Daher war das Muster nicht in der Lage, eine starke rechte Schulter zu bilden.
Umgekehrt ist die gleiche abfallende Nackenlinie im Kopf-Schulter-Tief ein Zeichen von Stärke, da sie anzeigt, dass die Käufer das gesamte verfügbare Angebot aufgesaugt haben und begierig nach mehr verlangten, was dazu führte, dass die Preise höher sprangen, bevor sie eine richtige rechte Schulter bilden konnten. In der Ökonomie, wie auch in der Natur, schwingt das Pendel mit der gleichen Kraft zurück, die es anfangs hatte. Da der Ausverkauf durch Panik ausgelöst wurde, war die Nachfrage auf dem Rückweg ebenso bestimmt - und richtete sich an der gleichen Nackenlinie aus.
Beachten Sie jedoch, dass ein Teil des Rückgangs dem gestrigen Einbruch vorausging. Es war eine technische Korrektur innerhalb des brandneuen steigenden Kanals von unten, nachdem es sich der Aufwärtstrendlinie seit dem Tiefpunkt im März näherte. Verstärkt wurde sie durch die 200-Tage-Linie.
Der gestrige Rückgang stieg wieder über die 50- und 100-Tage-Linie, obwohl die 100-Tage-Linie unter die 50-Tage-Linie rutschte, was bärisch ist. Das ist jedoch verständlich angesichts des Abstiegs, der innerhalb des steigenden Kanals als eine Rückkehrbewegung gesehen wird, um das Muster erneut zu testen.
Trotz des gestrigen Abverkaufs bildete der Kurs einen Hammer aus, dessen Aufwärtscharakter dadurch verstärkt wird, dass er sowohl auf der verlängerten Nackenlinie als auch auf der Spitze einer vorherigen bullischen Flagge liegt.
Ein Vergleich zwischen verschiedenen Preisdurchschnitten über den MACD sowie den RSI lagen beide innerhalb bullischer Formationen. Der MACD – Moving Average Convergence Divergence – ist ein klassischer Trendfolger und beruht auf der Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, die die MACD-Linie ergibt. Diese Differenz wird anschließend nochmals einer Glättung unterzogen, sodass die Triggerlinie entsteht. Der RSI ist ein Oszillator, der in einer festen Spanne zwischen null und 100 pendelt. Im RSI wird das Verhältnis der Aufwärts- zu den Abwärts-Schlusskursen innerhalb des Betrachtungszeitraums berechnet.
Um das zu verdeutlichen, brechen wir den technischen Chart auf, um zu versuchen, das Puzzle von Angebot und Nachfrage zusammenzusetzen. Wir kennen das "Warum" hinter diesen Preismustern nicht, was Investoren dazu bringt, zu kaufen oder zu verkaufen, aber wir kennen die Wahrscheinlichkeiten der Investments auf statistischer Basis. Außerdem können wir nicht sagen, ob die Aktivität von Insiderinformationen, informiertem Geld, intelligenten Investoren oder reiner Spekulation angetrieben wird.
Wir wissen jedoch, dass diese Muster statistisch gesehen funktionieren. Das bedeutet nicht, dass sie dieses Mal funktionieren werden.
Außerdem können wir aus fundamentaler Sicht zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, was die Untersuchungen ergeben werden oder ob ein breiterer Ausverkauf im Tech-Sektor nach dem gestrigen bärischen Muster im NASDAQ-Index zu einem weiteren Abverkauf führen wird. Deshalb müssen Händler, wie immer, nach einem Handelsplan handeln.
Handelsstrategien - Aufbau einer Long-Position
Konservative Händler sollten entweder abwarten, bis der Kurs erfolgreich den Tiefpunkt des Kanals erneut testet oder seine aktuelle Flagge vervollständigt, wobei der Rückprall mindestens 3% tief sein und mindestens 3 Tage dauern sollte, vorzugsweise ein Wochenende einschließen sollte.
Moderate Händler würden ebenfalls die konservative Variante wählen, sich aber mit einem Kursanstieg von nur 2% über einen Zeitraum von 2 Tagen begnügen.
Aggressive Trader könnten nach Belieben kaufen, vorausgesetzt, sie akzeptieren das höhere Risiko, das mit der höheren Chance einhergeht, dem Markt voraus zu sein. Geldmanagement ist entscheidend.
Hier ist ein Beispiel:
Handelsbeispiel
- Einstieg: 715 Dollar
- Stop-Loss: 690 Dollar
- Risiko: 25 Dollar
- Ziel: 790 Dollar
- Chance: 75 Dollar
- Risiko:Chance-Verhältnis: 1:3