DISCLAIMER: In dieser DAX Morgenanalyse beschreibe ich mein Vorgehen im DAX Trading, wie ich es im öffentlichen Trading-Projekt 2.0 umsetze und dies entspricht meiner persönlichen Sichtweise auf die Märkte. Die Analyse bezieht sich ausschließlich auf die Umsetzung von Trades gemäß meiner PM-Strategie und kann unter Umständen konträr zu anderen Meinungen stehen. Es besteht niemals eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines derivaten Finanzproduktes. Mehr Details zu meinen Trading-Ansätzen gibt es in der TradeCamp-Community oder auf YouTube.
Rückblick:
Gestern haben wir im DAX einen schönen Erholungstag gesehen und die in der gestrigen Morgenanalyse erwähnten Marken wurden sauber abgearbeitet. Für mich gab es zunächst nichts zu tun.
Der DAX erreichte im weiteren Verlauf den wichtigsten Widerstandsbereich um das Impulshoch bei 15275 Punkte. Hier stand ich nun vor der Entscheidung den Long Profit mitzunehmen, oder zu warten, ob es noch weiter aufwärts gehen kann. Mit den höheren Inflationsdaten aus den USA war für mich dann klar, dass ich konservativer vorgehen möchte und nahm Gewinn auf der Longseite mit 107,5 Punkte mit. Der DAX konnte sich jedoch sehr gut halten und konnte im weiteren Verlauf sogar bis zur 15300 steigen.
Somit könnte sich der vorzeitige Ausstieg in der Nachbetrachtung als zu früh herausstellen, was in der Gesamtheit aller Trades jedoch nie eine Rolle spielt.
Weiterhin konnte ich meinen Short weiter ausbauen. Auf der 15300 platzierte ich gestern während des Livestreams das zweite Short Positionsgrid, wovon zwei von drei Teilpositionen bereits ausgeführt wurden.
Ausblick:
Entgegen meinen Erwartungen für den kurzfristigen Kursverlauf hält sich der DAX jedoch recht gut und handelt aktuell sehr sauber im Longszenario A. Wichtige Marken konnten sehr gut abgearbeitet werden und der DAX handelt bereits minimal oberhalb der 15300. Ich hatte mehr Gegenwehr im Bereich zwischen 15270 und 15300 Punkte erwartet. Doch noch konnte der Bereich auch noch nicht signifikant überschritten werden. Somit ist ein kurzfristiger Rücklauf bis zur 15100 noch ohne Probleme möglich, um sich noch einmal Luft für eine ausgedehnte Erholung zu holen.
Wie ich bereits seit mehreren Ausgaben erwähne, ist eine deutliche Erholung wichtig, damit sich eine übergeordnete Trendwende ausbilden kann. Diese Erholung sollte mindestens bis zur 15600/700 gehen, damit der DAX im weiteren Verlauf ein sauberes Bild für eine mögliche übergeordnete Trendwende zeichnet.
Für kurzfristig weiter steigende Kurse sollte es nun nicht mehr unter die 15270 gehen, zumindest nicht wesentlich. Ansonsten würde der DAX wieder in seiner Range der letzten Tage zwischen 15270 und 15000 Punkte handeln. Auch wenn sich innerhalb der Range eine Longstruktur (=höhere Zwischentiefs) ausbildet, so dürfte in diesem Fall der Rücklauf durchaus recht tief gehen können. Ein Szenario, das ich bis gestern Abend noch für am wahrscheinlichsten hielt, heute jedoch die Wahrscheinlichkeit dafür leicht niedriger einschätze.
Somit ergibt sich eine hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erholung sofern sich der DAX oberhalb von 15270/300 Punkte halten kann und als Gegenszenario eines tiefen Rücklaufs innerhalb der Range unterhalb von 15270 Punkte.
Von der Newsseite stehen heute Reden einiger EZB-Mitglieder an. Um 14.30 Uhr erhalten wir dann die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen aus den USA, sowie auch den Erzeugerpreisindex. Allmählich kommt seitens der FED der Konsens auf, dass die Inflation eben nicht vorübergehend ist, sondern wohl doch anhaltend hoch bleibt, was wiederum für große Probleme sorgt. Noch nehmen es die Märkte relativ gelassen, doch bleibt dies weiterhin ein wichtiger Risikofaktor.
Trading:
Den dritten Long habe ich gestern vorzeitig beendet und somit kann ich das ursprünglich geplante Long-PM so nicht mehr umsetzen, was jedoch vollkommen in Ordnung ist. Sollte sich der DAX heute weiter erholen können, dann geht auf der 15350 die oberste Long Teilposition des zweiten Long Positionsgrids zunächst im Verlust raus. Diesen Verlust kann ich mit dem gestrigen Gewinn verrechnen. Ich werde dann versuchen diese Long Teilposition im Bereich von 15300 Punkte erneut aufzubauen und gelingt das, dann erfolgte das kleine Long-PM über Umwege. Am Ende ist das Ergebnis jedoch nahezu gleich. Meinen Short lasse ich weiterhin zunächst als Hedge laufen. Gelingt mir das Long-PM, wie oben beschrieben, umzusetzen, dann kann ich meinen Short auflösen und einen entsprechenden Zielbereich festlegen.
Alle Trades bespreche ich wie immer in der Community. Auf dem YouTube-Kanal von "TradeCamp" findet jede Woche mindestens ein Livetrading-Stream statt, wo ich genauer auf die PM-Strategie im DAX eingehe.
Ich wünsche für heute viel Erfolg und good Trades!
Viele Grüße
Florian Kasischke
-Trader und Experte für Trading-Ausbildungen
(*alle genannten Kursmarken beziehen sich auf den Chart von Admirals und können bei anderen Brokern ggf. abweichend sein)