Euro Bund-Future Analyse: Kurse bröckeln weiter ab
Deutschlands Rentenmarkt steckt angesichts frischer Rekorde an den Aktienmärkten in einem seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend fest und baut seine Verluste kontinuierlich aus. Die Chance an der Kursmarke von 133,52 Euro eine Stabilisierung zu vollziehen, verpasste der Future zuletzt. Jetzt müssen niedrigere Unterstützungen als Support zum Einsatz kommen, problemlos wären weitere Verluste bis in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements denkbar. Genau an dieser Stelle sollte nach heutiger Lesart anschließend eine volatile Stabilisierungsphase einsetzen, im Anschluss könnte dies sogar eine Long-Chance eröffnen.
Short-Chance:
Sollten sich die Abschläge demnächst durch Tagesschlusskurse unterhalb von 132,00 Euro fortsetzen, könnten für den Bund-Future Ziele bei 131,29 und schließlich der etwas solideren Horizontalunterstützung von 130,17 Euro ausgerufen werden. Hierzu könnte noch ein kurzzeitiges Short-Investment auf den Future abgeschlossen werden. Alternativ kann in den Zielkursbereichen nach einem Boden Ausschau gehalten werden und anschließend für ein Long-Investment herhalten. Wirklich verwertbare Kaufsignale sind aber erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 134,17 Euro zu erwarten, anschließende Kursgewinne könnten dann an 136,26 und die Dezemberhochs bei 138,81 Euro heranreichen.
Tageschart:
Euro Bund-Future; Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse: 132,05 Euro; Handelsplatz: Markets; 08:00 Uhr
WTI Analyse: Erhöhte Nachfrage erwartet
Wenn die Agrarsaison startet, erhöht sich auch entsprechend die Kraftstoffnachfrage. Ein Exportverbot Russlands auf Benzin und Diesel dürfte das Angebot weltweit zusätzlich schmälern und zu einer erhöhten Nachfrage führen. All diese Argumente sind auch sehr gut im Kursverlauf des Rohöls der US-Sorte WTI sichtbar. Seit November letzten Jahres zeichnet sich ein Trendwechsel in Form einer inversen SKS-Formation ab. Sollten auch noch die US-Rohöllagerbestände entsprechend niedriger ausfallen, könnte die vorliegende Formation bereits in dieser Woche aktiviert werden und ein Kaufsignal generieren.
Long-Chance:
Erst wenn der WTI-Preis entsprechend über die Nackenlinie und das Kursniveau von mindestens 79,57 US-Dollar ansteigt, würde hieraus ein unmittelbares Kaufsignal mit Zielen bei 82,60 und 85,39 US-Dollar hervorgehen. Das Kursgeplänkel bis zu einem Niveau von 75,75 US-Dollar bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Eine vollständige Umsetzung der Trendwendeformation könnte sogar Kurspotenzial an 89,83 US-Dollar freisetzen. Erst unterhalb eines Niveaus von 74,80 US-Dollar würden sich die Anzeichen auf einen Test der rechten Schulter bei 71,39 US-Dollar verdichten.
Eckpunkte: LONG
- Einstieg per Stop-Buy-Order : 79,60 US-Dollar
- Kursziel : 82,60 / 85,39 / 89,83 US-Dollar
- Stop :
- Risikogröße pro CFD : 2,00 US-Dollar
- Zeithorizont : 2 - 5 Wochen
Tageschart:
Brent Crude Öl-Future; Täglich Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Rohstoffs zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 78,66 US-Dollar; Handelsplatz: Markets; 21:15 Uhr
Home Depot Analyse: Rekordstände fest im Blick
Nachdem die Aktie der US-Baumarktkette die Zeit zwischen März 2022 und Dezember 2023 zu einer Stabilisierung genutzt hatte, folgte durch einen Kursanstieg über 344,46 US-Dollar ein mittelfristiges Kaufsignal. Bislang konnte die Aktie auf 375,00 US-Dollar zulegen, was allerdings noch deutlich unter den Rekordständen aus 2021 von 420,29 US-Dollar liegt. Genau dieses Niveau steuert das Wertpapier zielstrebig an und lässt kaum Zweifel an einer bullischen Kursentwicklung aufkommen.
Long-Chance:
Nach dem Kursanstieg über die Barriere von 344,46 US-Dollar ist ein Folgekaufsignal bei Home Depot entstanden. Ein erstes kurzfristiges Ziel bei 375,00 US-Dollar konnte in der abgelaufenen Handelswoche bereits abgearbeitet werden. Bei anhaltendem Kaufinteresse sind aus dem Stand heraus weitere Gewinne an die Hochs aus 2021 bei 420,29 US-Dollar möglich und erlauben es fortlaufend Long-Positionen aufzubauen. Sollte jedoch der Unterstützungsbereich um 338,17 US-Dollar zu Bruch gehen, würde dies ein recht bärisches Bild auf Home Depot werfen, Verluste auf 316,11 US-Dollar wären nahezu unumgänglich.
Eckpunkte: LONG
- Einstieg per Market-Buy-Order : 373,49 US-Dollar
- Kursziel : 420,29 US-Dollar
- Stop :
- Risikogröße : 15,49 US-Dollar
- Zeithorizont : 6 - 8 Wochen
Wochenchart:
Home Depot Inc (NYSE:HD).; Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 373,49 US-Dollar; Handelsplatz: NYSE; 21:30 Uhr