Mit dem Näherrücken der US-Wahlen hat auch die Dichte der negativen Nachrichten zugenommen. Wem soll man glauben? Wie kann man den Sturm überstehen?
Wenn alle über das Schlimmste reden, passiert meistens nichts Schlimmes. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, vorbereitet zu sein, wodurch man ruhiger und entspannter wird. Beides sind für die Teilnahme an den Finanzmärkten unerlässliche Mental-Zustände. Die meisten suchen nach einer einzigen, endgültigen Lösung. Wenn es um Geld und Sicherheit geht, mögen wir als Menschen keine Situationen im Wandel, da wir Angst vor Veränderungen haben. Aus diesem Grund gibt es viele langfristige „buy&hold“ Investoren, die über weite Strecken in der Vergangenheit erfolgreich waren. Aber wir glauben nicht, dass dieser Ansatz diesmal funktionieren wird. Im Prinzip ist ein hoher Rücksetzer (Drawdown) das Ungesündeste für jedes Portfolio, basierend auf dem Phänomen, dass ein Verlust von 50% einen Gewinn von 100% erfordert, nur um gerade wieder Plus minus Null zu erreichen. Wir sehen daher drei Hauptrisiken, die es zu vermeiden gilt!
S&P 500, Monatschart, kurzfristig:
S&P 500, Monatschart, vom 1.Oktober 2020
Kurzfristig: Das Aufflammen von COVID in der Herbstsaison zusammen mit der Volatilität der Wahlen könnte ein Auslöser für eine vorübergehende Marktkorrektur größeren prozentualen Ausmaßes sein. Auch wenn sie nur kurzzeitig ist, könnte eine starke Kursbewegung so stark sein, dass Margin Calls alle Anlageklassen stark nach unten ziehen würden. Eine Zeit, in der man bares Geld haben um dann später Edelmetalle und Krypto-Währungen auf viel niedrigeren Niveaus zurückkaufen möchte.
Der obige Monatschart des S&P500 zeigt überkaufte Preise. Da sich die Preisausweitungen im Prinzip von einer Abweichung des Mittelwertes (grau gepunktete Linien) mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% bei zwei Standardabweichungen und sogar 99,7% bei drei Standardabweichungen umkehren, erwarten wir einen umfangreichen Preisrückgang.
Silber Wochenchart, mittelfristig:
Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 1.Oktober 2020
Mittelfristig: Regierungen rund um den Globus versuchen, Probleme zu lösen, indem sie mehr Geld drucken. Das Ergebnis ist ein regelrechter Crack-Up Boom bzw. eine Katastrophen-Hausse, was bedeutet, dass die Geldmenge in alle Bereiche durchsickert und als solche keinen Wert schafft. Infolgedessen ist Inflation das wahrscheinlichste Szenario. Ihr Geld wird dramatisch an Kaufkraft verlieren. Das bedeutet, dass Sie weniger Bargeld und mehr den Märkten ausgesetzt sein wollen. Den Dip aus dem kurzfristigen Szenario zu kaufen, ist der richtige Weg.
Der obige Silberchart zeigt, wie das kurzfristige Szenario vorübergehend sogar extreme Einbrüche verursachen könnte. Lassen Sie sich davon nicht auf Ihre physischen Bestände beunruhigen. Es werden der Edelmetallsektor und die Kryptowährungen sein, die sich viel schneller erholen werden als der Rest des Marktes. Der Ausbruch aus der mehrjährigen Spanne war aufgrund seiner Größenordnung ein wichtiger Erfolg für den Silberpreis, und als solches werden Preissteigerungen auf dem nächsten Abschnitt nach oben auf viel weniger Widerstand stoßen!
Silber Monatschart, langfristig, wie man den Sturm übersteht?
Silber in US-Dollar, Monatschart vom 1.Oktober 2020
Langfristig: Wir gehen davon aus, dass die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Inflation schließlich in eine Hyperinflation übergeht. Ein Szenario, bei dem Sie kein Cash-Exposure wollen. Zu diesem Zeitpunkt werden Edelmetalle und Kryptowährungen Ihre beste Chance sein, den Sturm zu überstehen. Ihre Bemühungen, physisches Silber angehäuft zu haben, werden nicht nur reichlich belohnt werden, sondern Sie werden durch die Bewahrung von Reichtum einen Zufluchtsort geschaffen haben.
Die obige Grafik versucht, das Verhalten des Silberpreises auf lange Sicht zu veranschaulichen, wenn der Vertrauensverlust in den Wert von Fiat-Währungen sehr viel Geld in Sachwerte wie Silber getrieben haben wird. Mit seinem Bedarf im praktischen Leben auf täglicher Basis und dem Punkt, dass Gold sich für die meisten dann zu teuer anfühlen dürfte, könnte Silber als die billige Alternative ins Rampenlicht geraten.
Wie man den Sturm übersteht?
Die Kernbotschaft lautet hier, vorbereitet zu sein. Was auch immer Ihnen ein Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens vermittelt, ist hier entscheidend. Manche stapeln ihren Keller voll mit Lebensmitteln und Wasser. Andere investieren in ihre Gesundheit und schenken ihren täglichen Trainingsroutinen besondere Aufmerksamkeit. Für die Märkte ist die Vorbereitung auf jedes mögliche Szenario und das Bereithalten eines Plans, wie sie sich beteiligen können, sicherlich eine gute Möglichkeit, um nicht von dramatischeren Preisaktionen überrascht zu werden. Bleiben Sie ruhig und halten Sie Ihr Pulver trocken. Seien Sie flexibel und ergänzen Sie unsere Ansichten um einige, die Sie für wahrscheinlich halten. In den nächsten Monaten und Jahren mit Ruhe und einem Aktionsplan durch volatilere Märkte zu manövrieren, könnte ein Gefühl der Angst oder Unsicherheit in ein Gefühl der Chance verwandeln.