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Abc-ca Money Market Fund A (660007)

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14/11 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,82B

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660007 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ABC-CA Money Market Fund A (660007). Unsere ABC-CA Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	60,540	60,540	0,000
Andere	39,460	39,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	60,542	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	35,34	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2,30	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116	-	2,29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 57TH ISSUANCE	-	2,29	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	2,29	-	-

Top Anleihefonds von ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,34	1,67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32,21B	1,55	1,92	-
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,65	2,05	2,82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	2,44	2,89	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,25	1,63	-

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Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
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Dollar Index	106,725	+0,127	+0,12%
Euro Index	128,15	+0,12	+0,09%

Silber	30,600	+0,031	+0,10%
Gold	2.571,00	-1,90	-0,07%
WTI Öl	68,12	-0,58	-0,84%
Brent Öl	71,95	-0,61	-0,84%
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Baumwolle Nr.2	67,92	-0,48	-0,70%

EUR/USD	1,0540	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2675	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	156,37	+0,12	+0,08%
USD/CHF	0,8895	-0,0007	-0,07%
USD/CAD	1,4062	+0,0005	+0,04%
EUR/JPY	164,83	+0,27	+0,16%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
Mercedes Benz Group	52,470	+1,030	+2,00%

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