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Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898)

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09/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 220,47M

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519898 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund (519898). Unsere DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	89,710	89,710	0,000
Andere	10,290	10,290	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	89,710	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	57,21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7,65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7,61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3,83	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,67	1,70	2,49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73

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Dow Jones	42.090,53	-544,67	-1,28%
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Dollar Index	109,180	+0,176	+0,16%
Euro Index	125,75	-0,31	-0,24%

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Gold	2.726,71	+35,91	+1,33%
WTI Öl	76,81	+2,89	+3,91%
Brent Öl	79,70	+2,78	+3,61%
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US Weizen	529,80	-3,20	-0,60%
Baumwolle Nr.2	67,97	-0,53	-0,77%

EUR/USD	1,0272	-0,0027	-0,26%
EUR/GBP	0,8378	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2259	-0,0049	-0,40%
USD/JPY	157,34	-0,73	-0,46%
USD/CHF	0,9148	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,4401	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	161,60	-1,25	-0,77%

Commerzbank	16,745	-0,045	-0,27%
Deutsche Bank	17,170	+0,034	+0,20%
E.ON SE	10,620	-0,435	-3,93%
RWE AG ST	28,250	-0,290	-1,02%
Infineon	32,410	+0,130	+0,40%
Deutsche Telekom AG	29,378	+0,118	+0,40%
Mercedes Benz Group	55,330	+2,270	+4,28%

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