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Davis International Fund Class Y (DILYX)

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13,44 -0,19 -1,39%

22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Davis Funds

Basiswert: MSCI ACWI ex USA Net

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 143,73M

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DILYX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Davis International Y (DILYX). Unsere Davis International Y-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,10	2,10	0,00
Aktien	97,90	97,90	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,76	13,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,51	1,78
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,46	1,36
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,32	8,37
Dividendenrendite	3,81	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,99	10,32

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	32,11	18,93
Konsumgüter	23,36	10,49
Technologie	13,51	12,82
Kommunikationsdienstleistungen	12,06	5,65
Industrieller Sektor	7,46	16,25
Basismaterialien	5,38	6,89
Energie	3,08	4,74
Immobilien	3,04	2,23

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,15	56.000	-0,71%
Danske Bank	DK0010274414	7,94	201,9	-0,79%
Meituan	KYG596691041	7,46	167,10	-3,24%
Prosus	NL0013654783	6,01	37,97	-0,34%
Naspers	ZAE000325783	5,80	405.870	-0,89%
Julius Baer	CH0102484968	5,34	56,30	+1,30%
Teck Resources B	CA8787422044	5,27	46,81	-0,85%
Ping An	CNE1000003X6	5,03	44,70	-3,14%
Aia Group	HK0000069689	4,65	56,45	-0,70%
DiDi Global Inc ADR	-	4,02	-	-

Top Aktienfonds von Davis Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Davis NY Venture A	4,85B	17,62	7,09	9,96
Davis NY Venture Y	1,85B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	632,56M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	507,29M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	521,82M	25,69	8,94	10,35

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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