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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

Luxemburg

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25/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 446,33M

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0P00001UM9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9). Unsere Eastspring Investments - World Value Equity Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,600	2,640	0,040
Aktien	95,400	95,430	0,030
Andere	2,000	2,000	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,514	12,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,626	1,762
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,040	1,100
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,149	7,316
Dividendenrendite	2,450	3,161
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,542	10,259

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,350	17,610
Industrieller Sektor	12,560	11,345
Gesundheitssektor	12,230	15,286
Technologie	10,710	15,046
Konsumgüter	9,390	10,191
Energie	6,920	7,004
Defensive Konsumgüter	6,490	9,457
Basismaterialien	6,450	5,678
Kommunikationsdienstleistungen	5,280	8,713
Versorger	3,630	4,390
Immobilien	3,000	1,886

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 306

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	2,58	209.07	+0.45%
AbbVie	US00287Y1091	1,48	170,75	-1,15%
NVIDIA	US67066G1040	1,42	126,09	+6,76%
Marathon Petroleum	US56585A1025	1,41	175,19	+0,69%
United States Treasury Bills	-	1,41	-	-
Visa A	US92826C8394	1,41	273,64	-0,96%
Nucor	US6703461052	1,33	151,48	-2,62%
Mastercard	US57636Q1040	1,32	455,65	-0,29%
SBA Communications	US78410G1040	1,23	192,67	-2,28%
Cheniere Energy	US16411R2085	1,21	169,78	+2,30%

Top Aktienfonds von Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	421,57B	4,46	5,71	7,27
Eastspring Investments Japan Dynamd	421,57B	4,86	6,64	8,15
Eastspring Investments Japan Dynamc	421,57B	4,53	5,84	7,35
Eastspring Investments Japan Dynama	421,57B	4,13	4,94	6,48
Eastspring Asian Eq Income Class D	436,59M	4,81	-6,50	1,88

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Dollar Index	105,275	+0,154	+0,15%
Euro Index	127,95	-0,03	-0,02%

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Gold	2.331,45	+0,65	+0,03%
WTI Öl	80,73	-0,10	-0,12%
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