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Gf Jubao Alloc Fd A (001189)

Shanghai

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1,489 +0,004 +0,28%

07/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 210,75M

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001189 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Jubao Alloc Fd (001189). Unsere GF Jubao Alloc Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,670	0,670
Aktien	19,180	19,180
Anleihen	38,460	38,460
Wandelanleihen	2,570	2,570
Andere	39,110	39,110

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,218	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,514	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,237	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,317	45,783
Dividendenrendite	4,096	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,414	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	22,620	7,844
Technologie	19,970	17,749
Konsumgüter	18,700	12,946
Industrieller Sektor	16,190	21,324
Energie	10,170	10,244
Basismaterialien	6,840	11,420
Versorger	5,510	10,439

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LUZHOU LAOJIAO GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,54	-	-
CHINA NATIONAL COAL GROUP CORP. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	8,53	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	8,52	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	8,50	-	-
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,37	-	-
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1,81	6,58	+10,03%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	1,20	19,70	+2,28%
SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1,16	-	-
Dashenlin Pharma	CNE100002RG2	1,07	14,14	+0,21%
Baolihua A	CNE000000P12	1,06	4,27	+0,95%

Top Aktienfonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	14,6B	3,04	16,97	18,84
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	11,62B	0,78	-2,48	8,36
GF Tech Pioneer Alloc	9,44B	-4,64	-15,81	-
GF Global Selction Eq QDII	8,68B	3,42	17,26	13,56
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,01B	-1,85	-14,70	-

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Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
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Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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