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Naa Allocation Fund Institutional (TVRIX)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 59,56M

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TVRIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Directional Allocation I (TVRIX). Unsere Guggenheim Directional Allocation I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,38	0,38	0,00
Aktien	99,70	99,70	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,29	27,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,53	7,20
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,25	4,68
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,16	18,98
Dividendenrendite	1,16	0,70
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,86	16,24

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,13	40,72
Gesundheitssektor	11,79	11,48
Finanzdienstleistungen	11,70	9,28
Kommunikationsdienstleistungen	9,81	11,99
Konsumgüter	9,34	13,54
Industrieller Sektor	9,07	7,03
Defensive Konsumgüter	6,27	3,49
Energie	4,35	1,45
Immobilien	3,27	1,51
Versorger	2,83	1,17
Basismaterialien	1,44	1,72

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 142

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	7,07	438,20	-0,26%
Apple	US0378331005	5,42	259,02	+0,32%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	139,93	-0,21%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	197,10	-0,24%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	603,36	-0,72%
Amazon	US0231351067	2,30	227,05	-0,87%
Tesla	US88160R1014	2,11	454,13	-1,76%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	243.14	+0.34%
Visa A	US92826C8394	1,75	320,91	+0,08%
Mastercard	US57636Q1040	1,74	536,15	+0,08%

Top Aktienfonds von New Age Alpha Advisors LLC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	261,7M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	160,9M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24

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Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
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Dollar Index	107,88	-0,14	-0,13%
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Gold	2.653,35	+0,10	+0,00%
WTI Öl	69,62	-0,06	-0,09%
Brent Öl	72,87	+0,01	+0,01%
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EUR/GBP	0,8323	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2525	0,0000	0,00%
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