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Lion Licai Mmk(money Market) Fund A (000640)

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19/03 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,03B

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000640 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640). Unsere Lion LICAI MMK(money market) Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	46,780	46,780
Anleihen	4,060	4,060
Andere	49,150	49,150

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	46,781	53,578
Unternehmen	4,064	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	31,07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	2,85	-	-
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	1,45	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	1,45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,44	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Top Anleihefonds von Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Lion Daily Treasure money market B	102,66B	0,22	1,92	2,68
Lion Daily Treasure Money Market E	102,66B	0,22	1,92	2,61
Lion Daily Treasure Money Market C	102,66B	0,21	1,82	2,50
Lion Daily Treasure Money Market A	102,66B	0,20	1,77	2,45
Lion Juxinbao Money Market Fd A	31,43B	0,23	1,79	2,45

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Dollar Index	103,062	-0,031	-0,03%
Euro Index	127,67	+0,01	+0,01%

Silber	34,433	+0,227	+0,67%
Gold	3.055,39	+14,19	+0,47%
WTI Öl	67,21	+0,30	+0,45%
Brent Öl	71,08	+0,30	+0,42%
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Baumwolle Nr.2	66,76	+0,38	+0,57%

EUR/USD	1,0909	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,3007	+0,0020	+0,15%
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USD/CHF	0,8764	-0,0020	-0,23%
USD/CAD	1,4328	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,86	-0,29	-0,18%

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