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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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26/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Nottingham

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,38M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Unsere Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	331,34	333,34	2,00
Anleihen	8,97	9,00	0,03
Wandelanleihen	0,34	0,34	0,00
Vorzugsaktien	0,93	0,93	0,00
Andere	22,03	22,48	0,45

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,33	16,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,47	2,66
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,62	1,80
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,05	10,40
Dividendenrendite	1,55	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,61	11,25

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	86,58	23,30
Finanzdienstleistungen	2,26	15,21
Konsumgüter	1,87	10,55
Immobilien	1,75	4,69
Energie	1,71	4,98
Industrieller Sektor	1,45	10,60
Versorger	1,13	2,99
Gesundheitssektor	1,10	10,95
Defensive Konsumgüter	0,85	6,92
Kommunikationsdienstleistungen	0,70	8,06
Basismaterialien	0,60	4,34

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8,86	13,25	-7,02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,59	47,30	-2,37%
Destra Multi-Alternative	-	4,85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4,20	41,64	-2,09%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,06	38,49	-2,11%
Central Securities	US1551231020	3,88	45,85	-0,43%
Morgan Stanley China A Share Closed	US6174681030	3,71	12,52	-1,03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3,70	11,94	+0,17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3,58	6,37	-3,92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3,58	-	-

Top Aktienfonds von Matisse Funds

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Sector Rotation Fund		39,89M	24,81	9,21	9,21

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,81	-0,08	-0,08%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,421	-1,39%
Gold	2.631,90	-22,00	-0,83%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	73,62	+0,77	+1,06%
Erdgas	2,967	-0,352	-10,61%
US Weizen	546,50	+6,50	+1,20%
Baumwolle Nr.2	68,81	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
USD/CHF	0,9018	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	164,54	-0,14	-0,08%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
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