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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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1,269 -0,023 -1,74%

07:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 94,24M

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400016 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Orient Enhenced Income Fund (400016). Unsere Orient Enhenced Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,790	6,790
Aktien	13,530	13,530
Anleihen	25,640	25,640
Wandelanleihen	7,780	7,780
Andere	46,260	46,260

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,078	16,976
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,248	2,141
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,284	2,081
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,846	13,704
Dividendenrendite	2,965	2,808
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,250	14,877

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,950	22,676
Versorger	19,860	9,119
Basismaterialien	17,780	16,626
Energie	14,340	8,248
Defensive Konsumgüter	10,760	13,547
Konsumgüter	9,960	13,725
Gesundheitssektor	4,850	9,335
Technologie	2,500	20,297

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	6,50	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6,44	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	6,40	-	-
ZHUHAI DA HENG QIN INVESTMENT CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,30	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 9	-	6,28	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	1,13	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,08	37,34	-4,16%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,06	9,07	-3,10%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,04	14,39	-3,16%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1,03	188,07	-16,79%

Top Anleihefonds von Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Orient Tianyi Bond	18,39B	-0,17	4,73	5,06
Orient Golden Account Book MM A	16,58B	0,27	1,96	2,55
Orient Golden Account Book MM B	16,58B	0,27	2,05	2,75
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2,4B	-0,11	3,96	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2,4B	-0,12	4,14	-

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