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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,79B

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400005 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005). Unsere Orient Golden Account Book Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,550	33,550	0,000
Andere	66,450	66,450	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	33,548	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Top Anleihefonds von Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,25B	4,56	6,29	-

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US 500	6.024,3	+2,7	+0,04%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,834	-0,006	-0,01%
Euro Index	125,54	-0,08	-0,06%

Silber	30,910	+0,078	+0,25%
Gold	2.660,91	+14,61	+0,55%
WTI Öl	68,64	-0,13	-0,19%
Brent Öl	72,19	-0,29	-0,40%
Erdgas	3,446	-0,036	-1,03%
US Weizen	554,00	-3,00	-0,54%
Baumwolle Nr.2	71,69	+0,01	+0,01%

EUR/USD	1,0485	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8340	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	152,66	-0,44	-0,29%
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USD/CAD	1,4071	+0,0019	+0,13%
EUR/JPY	160,06	-0,51	-0,32%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-1,02%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,50%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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