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Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX)

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15,51 -0,10 -0,64%

07/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: RBC Global Asset Management.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,41M

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TETIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RBC Enterprise I (TETIX). Unsere RBC Enterprise I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,65	1,65	0,00
Aktien	98,35	98,35	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,39	15,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,74	1,93
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,15	1,29
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,56	8,66
Dividendenrendite	1,29	1,47
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,13	11,99

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	23,58	19,20
Gesundheitssektor	21,71	12,06
Finanzdienstleistungen	17,70	17,31
Konsumgüter	11,94	12,28
Technologie	10,49	14,31
Basismaterialien	4,01	5,14
Immobilien	3,75	6,88
Energie	3,73	5,03
Defensive Konsumgüter	1,98	4,34
Versorger	1,04	2,97
Kommunikationsdienstleistungen	0,08	2,37

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,63	96,92	+3,30%
Astrana Health	US03763A2078	3,49	31,00	-1,40%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3,33	92,87	+0,72%
UFP	US9026731029	3,04	241,92	+0,88%
Ducommun	US2641471097	2,92	63,71	+0,02%
iShares Micro-Cap	US4642888691	2,62	131,26	-1,53%
Novanta	CA67000B1040	2,35	150,72	-0,02%
Onto Innovation	US6833441057	2,31	193,56	+0,61%
Barrett	US0684631080	2,20	41,36	-1,92%
NAPCO	US6304021057	2,11	34,72	-3,31%

Top Aktienfonds von RBC Global Asset Management.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RBC Emerging Markets Equity I	2,98B	8,64	2,55	4,23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127,75M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	111,67M	17,89	8,96	9,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72,29M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	31,04M	16,94	6,54	7,02

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Gold	2.665,99	+0,59	+0,02%
WTI Öl	74,67	+0,42	+0,57%
Brent Öl	77,39	+0,34	+0,44%
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EUR/GBP	0,8288	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2489	+0,0012	+0,10%
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EUR/JPY	163,60	+0,15	+0,09%

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E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
Mercedes Benz Group	54,320	-0,020	-0,04%

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