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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 266,25M

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174349037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Unsere Rural Perfil Conservador Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,54	20,14	9,60
Aktien	12,62	12,62	0,00
Anleihen	69,09	70,48	1,39
Wandelanleihen	0,82	0,82	0,00
Vorzugsaktien	0,21	0,21	0,00
Andere	6,71	6,71	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,24	15,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,17	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,34	1,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,34	9,48
Dividendenrendite	2,23	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,34	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,80	17,21
Konsumgüter	14,93	10,71
Gesundheitssektor	11,64	12,43
Industrieller Sektor	10,53	14,96
Finanzdienstleistungen	9,20	16,99
Kommunikationsdienstleistungen	8,10	6,27
Basismaterialien	4,92	6,08
Immobilien	4,90	3,03
Defensive Konsumgüter	4,42	7,43
Energie	4,40	4,66
Versorger	4,16	4,70

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6,96	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5,67	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4,89	99,896	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	4,51	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4,08	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	4,01	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	3,58	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	3,43	22,342	+0,20%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2,97	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,96	98,850	+0,17%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	633,49M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601,21M	6,47	1,64	-
ES0174215006	402,14M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,7M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391,31M	5,31	2,08	0,65

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Dow Jones	44.823,73	-36,58	-0,08%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,902	-1,066	-1,00%
Euro Index	126,41	+0,56	+0,45%

Silber	30,543	-0,289	-0,94%
Gold	2.665,49	+19,19	+0,73%
WTI Öl	68,36	-0,41	-0,60%
Brent Öl	71,86	-0,46	-0,64%
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US Weizen	547,88	-10,12	-1,81%
Baumwolle Nr.2	71,62	-0,06	-0,08%

EUR/USD	1,0580	+0,0094	+0,90%
EUR/GBP	0,8345	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/JPY	150,71	-2,39	-1,56%
USD/CHF	0,8809	-0,0053	-0,60%
USD/CAD	1,4030	-0,0023	-0,16%
EUR/JPY	159,47	-1,10	-0,69%

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Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,63%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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