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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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13/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Rydex Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,84M

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0P000037OH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Unsere Rydex NASDAQ-100 Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,250	4,250	0,000
Aktien	95,340	95,340	0,000
Anleihen	0,380	0,380	0,000
Andere	0,030	0,800	0,770

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,956	27,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,140	6,965
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,189	4,445
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,445	18,771
Dividendenrendite	0,875	0,721
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,641	15,802

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	49,870	39,798
Kommunikationsdienstleistungen	15,100	11,530
Konsumgüter	14,090	13,629
Gesundheitssektor	6,850	12,391
Defensive Konsumgüter	6,660	3,629
Industrieller Sektor	4,940	7,078
Versorger	1,190	1,153
Finanzdienstleistungen	0,530	9,245
Energie	0,490	1,617
Immobilien	0,280	1,576

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	8,78	227,96	+1,26%
Microsoft	US5949181045	8,20	426.84	+0.38%
Amazon	US0231351067	4,61	211.09	-1.41%
Broadcom	US11135F1012	3,95	170,77	-1,62%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	573.90	-1.05%
NVIDIA	US67066G1040	3,59	146,22	-0,03%
Tesla	US88160R1014	3,51	313,86	-4,96%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	175,48	-1,90%
Alphabet C	US02079K1079	2,37	177,24	-1,80%
Costco	US22160K1051	2,21	925.37	-0.90%

Top Aktienfonds von Rydex Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,79B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	222,62M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	129,88M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	128,23M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	82,21M	-1,30	-4,17	5,74

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US 500	5.956,9	-28,5	-0,48%
Dow Jones	43.777,86	-180,33	-0,41%
SMI	11.788,87	+85,06	+0,73%
Dollar Index	106,825	+0,446	+0,42%
Euro Index	126,88	-0,25	-0,20%

Silber	30,582	-0,081	-0,26%
Gold	2.573,85	-12,65	-0,49%
WTI Öl	68,66	+0,23	+0,34%
Brent Öl	72,52	+0,24	+0,33%
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US Weizen	531,60	-9,40	-1,74%
Baumwolle Nr.2	68,40	-0,50	-0,73%

EUR/USD	1,0524	-0,0039	-0,37%
EUR/GBP	0,8310	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2662	-0,0041	-0,32%
USD/JPY	156,30	+0,86	+0,55%
USD/CHF	0,8908	+0,0049	+0,55%
USD/CAD	1,4046	+0,0051	+0,36%
EUR/JPY	164,50	+0,29	+0,18%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,11%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,38%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,64%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
Mercedes Benz Group	52,470	+1,030	+2,00%

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