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Fondo Mutuo Security Index Fund Us B (0P0000KBKF)

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612,225 -0,480 -0,08%

26/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Chile

Emittent: AGF Security S.A.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 124,97M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Mutuo Security Index Fund US B (0P0000KBKF). Unsere Fondo Mutuo Security Index Fund US B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,020	0,020	0,000
Aktien	99,980	99,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,856	21,000
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,505	4,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,108	2,856
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,872	14,253
Dividendenrendite	1,236	1,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,326	12,312

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	38,490	27,190
Finanzdienstleistungen	12,300	13,443
Kommunikationsdienstleistungen	11,860	10,913
Konsumgüter	11,570	12,825
Gesundheitssektor	11,500	12,503
Defensive Konsumgüter	5,620	6,196
Industrieller Sektor	4,230	6,395
Energie	2,550	3,235
Versorger	0,730	1,634
Basismaterialien	0,610	1,721
Immobilien	0,550	4,528

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	8,59	255,68	-1,29%
NVIDIA	US67066G1040	8,45	137.07	-2.04%
iShares S&P 100	US4642871010	8,34	293,88	-1,08%
Microsoft	US5949181045	7,43	430,53	-1,73%
Amazon	US0231351067	4,84	223,86	-1,40%
Alphabet A	US02079K3059	4,60	192,76	-1,45%
Meta Platforms	US30303M1027	3,13	599,81	-0,59%
Tesla	US88160R1014	2,46	431,66	-4,95%
JPMorgan	US46625H1005	1,78	241,17	-0,81%
Broadcom	US11135F1012	1,78	241.75	-1.47%

Top Aktienfonds von AGF Security S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Security Index Fund US D	124,97M	28,73	10,06	12,11
Security Index Fund US I APV	124,97M	28,02	9,38	11,42
Security Global F	69,52M	16,89	1,92	5,07

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WTI Öl	70,26	+0,64	+0,92%
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EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
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