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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23)

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21/11 - Geschlossen. Währung in SEK

Typ: Fonds

Markt: Schweden

Emittent: ValueInvest Asset Management S.A.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 433,43M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY23). Unsere ValueInvest LUX Global I Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,300	1,410	0,110
Aktien	98,710	98,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,253	17,939
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,289	2,970
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,420	2,162
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,356	12,180
Dividendenrendite	2,616	2,060
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,849	11,266

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	35,130	7,847
Industrieller Sektor	18,220	11,700
Gesundheitssektor	15,100	13,839
Konsumgüter	12,630	10,529
Technologie	11,120	23,255
Finanzdienstleistungen	4,550	15,824
Basismaterialien	3,240	4,267

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SAP	DE0007164600	4,55	225.900	+0.53%
Visa A	US92826C8394	4,49	309.92	+0.01%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,24	32,83	+1,61%
Diageo	GB0002374006	3,95	2.398,5	+2,06%
Nestle SA	CH0038863350	3,87	76,00	+0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	3,83	56,44	+3,45%
Amadeus	ES0109067019	3,71	67,080	+1,73%
Securitas B	SE0000163594	3,49	135,05	+2,23%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,28	76,92	+0,22%
Henkel AG	DE0006048432	3,23	78,90	+0,95%

Top Aktienfonds von Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	ValueInvest LUX Global A Diss		433,43M	4,77	2,91	7,02
	ValueInvest LUX Global A Caps		433,43M	4,77	2,91	7,03

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
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