Am Montag bekräftigte B.Riley-Analyst Christopher Souther seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 35,00 US-Dollar für Aspen Aerogels (NYSE:ASPN), einen Hersteller von Wärmemanagementlösungen. Southers Empfehlung erfolgt trotz eines Kursrückgangs der Aktie um etwa 60 % von ihrem Höchststand am 19.08.2024, als die Aktien bei 31,72 US-Dollar schlossen. Dieser Rückgang steht im Kontrast zum Russell 2000 Index, der im gleichen Zeitraum um 5 % zulegen konnte.
Aspen Aerogels hat im Vergleich zum Vorjahr eine mehr als Verdopplung des Umsatzes seit Jahresbeginn gemeldet und früher als erwartet Rentabilitätsziele erreicht und gehalten. Das Unternehmen gab zudem eine neue Kundenbeziehung mit Mercedes bekannt und erhielt eine bedingte Zusage für einen vorgeschlagenen Kredit vom US-Energieministerium (DOE).
Der Analyst merkte an, dass der jüngste politische Umschwung nach dem Sieg von Präsident Trump und dem Erfolg der Republikaner die Stimmung im Bereich Elektrofahrzeuge (EV) negativ beeinflusst und Unsicherheit über die Zukunft des Kreditprogrammbüros des DOE erzeugt hat. Souther ist jedoch der Ansicht, dass Aspens bedeutender Auftragsbestand, der über die Geschäfte mit General Motors (GM) hinausgeht, einen gewissen Schutz gegen eine mögliche Branchenverlangsamung bietet.
General Motors, Aspen Aerogels größter Kunde, verzeichnet weiterhin einen erheblichen Anstieg der EV-Verkäufe. Am Freitag veröffentlichten GM und Honda Fahrzeugauslieferungsberichte, die ein robustes Verkaufswachstum zeigen. Die Verkäufe von Ultium-Fahrzeugen erreichten im vierten Quartal 2024 67.146 Einheiten, ein Anstieg um 42 % gegenüber 47.247 Einheiten im dritten Quartal und das Dreifache der Verkäufe von 22.410 Einheiten im zweiten Quartal. GMs Marktanteil im EV-Sektor für das vierte Quartal wird auf etwa 12 % geschätzt.
Bezüglich des DOE-Kredits hat das Management von Aspen Aerogels einen alternativen Plan skizziert, falls die neue Regierung die Kreditzusage zurückziehen sollte. Das Unternehmen deutete an, dass es in einem solchen Szenario eine Fertigungspartnerschaft außerhalb der Vereinigten Staaten in Betracht ziehen würde.
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